CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
80.53
CHF
-12.92
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-13.83%
05.12.2024
BRX
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.90 EUR | 10.07 | 0.72 | 27.88 | +18.41% | +1.67% | +8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "100.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.96% Aufschlag. | |
| KGV | 27.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.90 EUR | 10.07 | -42.00 | 236.00 | 0.87 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’955.04 | 3’129.72 | 3’263.11 | 3’279.25 |
| Dividende | 1.72 | 1.86 | 1.87 | 2.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.79 % | 1.80 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 3.57 | 3.88 | 3.98 | 4.14 |
| KGV | 29.03 | 26.74 | 26.05 | 25.06 |
| EBIT in Mio. | 498.57 | 541.92 | 546.33 | 564.39 |
| EBITDA in Mio. | 594.36 | 646.14 | 687.12 | 697.20 |
| Gewinn in Mio. | 340.06 | 369.80 | 373.33 | 397.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347.59 | 377.77 | 383.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519.01 | 564.15 | 564.58 | 597.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 513.08 | 562.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 3.82 | 3.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 841.27 | 913.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174.82 | -112.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 564.05 | 600.93 | 627.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.40 | -213.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.13 | 5.38 | 4.66 | 5.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 395.79 | 458.93 | 368.76 | 420.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.49 | 4.83 | 4.02 | |
| Buchwert/Aktie | 13.48 | 15.54 | 16.42 | 19.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -986.35 | -1’252.57 | -1’284.34 | -2’429.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.90 | 84.06 | 119.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 284.50 | 299.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’306.67 | 1’505.89 | 1’496.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’868.22 | 4’186.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 12:14 | CTS Eventim Add | Baader Bank | |
| 20.02.25 | CTS Eventim Halten | DZ BANK | |
| 19.02.25 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.25 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.02.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 18.02.25 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.02.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.02.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 18.02.25 | CTS Eventim Add | Baader Bank |