CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
93.45
CHF
12.63
CHF
15.63%
30.10.2024
BRX
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.95 EUR | 9.31 | 0.79 | 22.7 | +16.15% | +1.84% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "100.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.53% Aufschlag. | |
| KGV | 22.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.95 EUR | 9.31 | -41.00 | 182.00 | 1.04 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EXPEDIA GROUP US30212P3038 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’647.69 | 2’831.84 | 2’996.70 | 3’179.30 | |
| Dividende | 1.60 | 1.74 | 1.89 | 1.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.94 % | 2.09 % | 2.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 3.55 | 3.86 | 3.97 | |
| KGV | 27.23 | 25.37 | 23.38 | 22.67 | |
| EBIT in Mio. | 456.68 | 499.02 | 539.84 | 595.12 | |
| EBITDA in Mio. | 544.13 | 591.16 | 638.58 | 668.75 | 662.00 |
| Gewinn in Mio. | 321.57 | 347.39 | 375.78 | 419.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327.92 | 352.46 | 380.63 | 439.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 497.92 | 539.64 | 585.10 | 610.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 488.52 | 524.83 | 565.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 3.50 | 3.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 735.53 | 810.00 | 871.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -339.82 | -161.25 | -84.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 507.81 | 537.90 | 571.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -132.32 | -184.88 | -195.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.05 | 5.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 271.00 | 364.40 | 451.01 | 355.16 | 363.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.68 | 4.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.43 | 13.36 | 15.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -570.30 | -729.16 | -941.88 | -1’175.68 | -2’789.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 167.73 | 128.60 | 78.22 | 95.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 239.00 | 259.50 | 272.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’124.41 | 1’321.91 | 1’535.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’566.00 | 3’882.12 | 4’203.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 15.11.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.10.24 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.09.24 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.09.24 | CTS Eventim Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.09.24 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.24 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.24 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.24 | CTS Eventim Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.09.24 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. |