CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
80.53
CHF
-12.92
CHF
-13.83%
05.12.2024
BRX
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.55 EUR | 8.24 | 0.82 | 21.61 | +15.67% | +2.09% | -8.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "100.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.48% Aufschlag. | |
| KGV | 21.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.55 EUR | 8.24 | -31.00 | 238.00 | 0.90 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’673.85 | 2’896.90 | 3’066.44 | 3’179.30 | |
| Dividende | 1.52 | 1.69 | 1.85 | 1.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.04 % | 2.24 % | 2.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.19 | 3.50 | 3.81 | 3.97 | |
| KGV | 25.86 | 23.62 | 21.67 | 20.78 | |
| EBIT in Mio. | 435.46 | 489.46 | 533.43 | 595.12 | |
| EBITDA in Mio. | 524.91 | 584.75 | 636.24 | 698.75 | 725.00 |
| Gewinn in Mio. | 300.75 | 332.59 | 363.36 | 419.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 309.44 | 340.46 | 371.28 | 439.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 464.09 | 511.38 | 558.41 | 610.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462.15 | 517.54 | 569.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 3.43 | 3.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 730.67 | 830.27 | 902.86 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -313.24 | -168.25 | -108.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 505.58 | 575.17 | 584.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119.41 | -193.38 | -213.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.55 | 5.24 | 5.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 312.26 | 407.12 | 445.49 | 397.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.76 | 4.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.24 | 13.08 | 15.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -762.87 | -984.22 | -1’247.07 | -1’301.68 | -3’065.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.85 | 123.36 | 79.63 | 95.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240.72 | 281.94 | 296.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’089.25 | 1’270.94 | 1’465.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’476.97 | 3’833.37 | 4’142.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 13.12.24 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | CTS Eventim Halten | DZ BANK | |
| 22.11.24 | CTS Eventim Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.11.24 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.11.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.24 | CTS Eventim Add | Baader Bank |