Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
189.92
USD
-10.04
USD
-5.02%
03.03.2025
BTT
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.55 EUR | 7.2 | 0.92 | 16.76 | +15.35% | +0% | -1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "230.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.72% | |
| KGV | 16.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.55 EUR | 7.20 | 254.00 | 289.00 | 2.92 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.54% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 2.92 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| UGI US9026811052 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’385.49 | 3’823.16 | 4’494.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.29 | 11.65 | 13.81 |
| KGV | 18.45 | 16.30 | 13.75 |
| EBIT in Mio. | 358.44 | 406.48 | 486.00 |
| EBITDA in Mio. | 412.40 | 474.15 | 563.50 |
| Gewinn in Mio. | 374.88 | 422.61 | 497.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 374.88 | 422.61 | 497.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 397.70 | 447.05 | 524.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 395.95 | 455.84 | 512.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.95 | 11.85 | 13.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.81 | 11.71 | 13.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 423.35 | 480.51 | 564.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -171.50 | -125.75 | -72.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 397.33 | 422.33 | 539.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143.25 | -123.75 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.56 | 13.23 | 15.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 291.20 | 286.30 | 412.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.70 | 7.35 | 11.45 |
| Buchwert/Aktie | 54.82 | 64.01 | 75.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -446.50 | -546.00 | -808.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.30 | 132.00 | 93.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.56 | 74.57 | 79.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’965.15 | 2’231.30 | 2’633.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’649.30 | 3’039.85 | 3’527.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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