Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
210.73
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2.74%
01.05.2025
BTT
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.50 EUR | 7.27 | 0.95 | 15.84 | +15.08% | +0% | +5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "230.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 193.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.49% | |
| KGV | 15.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.50 EUR | 7.27 | 234.00 | 247.00 | 2.05 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’379.38 | 3’792.91 | 4’338.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.21 | 11.55 | 13.53 |
| KGV | 20.65 | 18.25 | 15.58 |
| EBIT in Mio. | 353.74 | 401.88 | 469.00 |
| EBITDA in Mio. | 407.45 | 467.00 | 544.50 |
| Gewinn in Mio. | 370.98 | 419.01 | 481.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 370.98 | 419.01 | 481.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 388.42 | 437.54 | 485.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 392.01 | 439.35 | 484.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.90 | 11.80 | 13.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.71 | 11.46 | 13.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 420.88 | 476.97 | 548.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -171.50 | -123.25 | -67.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.53 | 429.80 | 529.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143.25 | -123.75 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.41 | 13.42 | 15.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 232.33 | 291.75 | 405.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 7.32 | 11.31 |
| Buchwert/Aktie | 54.57 | 63.61 | 74.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -444.00 | -557.00 | -812.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.30 | 130.75 | 90.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.56 | 74.26 | 77.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’961.20 | 2’221.63 | 2’604.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’646.70 | 3’012.25 | 3’437.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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