Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.04 EUR | 44.77 | 0.68 | 33.04 | +20.28% | +2.16% | -7.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "70.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.56% Aufschlag. | |
| KGV | 33.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.04 EUR | 44.77 | -1.00 | 158.00 | 1.05 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| MSC US5535301064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| XPO US9837931008 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’565.23 | 8’106.16 | 8’720.92 | 9’311.00 | 9’776.00 |
| Dividende | 1.54 | 1.64 | 1.74 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.22 % | 2.35 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.18 | 2.36 | 2.54 | 2.69 |
| KGV | 36.50 | 33.88 | 31.33 | 29.15 | 27.52 |
| EBIT in Mio. | 1’529.05 | 1’657.03 | 1’793.92 | 1’930.00 | 2’041.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’702.96 | 1’837.99 | 1’978.50 | 2’132.00 | 2’254.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’163.40 | 1’253.08 | 1’350.12 | 1’455.00 | 1’539.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’163.85 | 1’258.50 | 1’354.89 | 1’455.00 | 1’539.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’528.21 | 1’654.69 | 1’782.41 | 1’927.00 | 2’039.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’519.45 | 1’645.09 | 1’792.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.03 | 2.18 | 2.35 | 2.54 | 2.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.18 | 2.36 | 2.54 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’410.06 | 3’635.71 | 3’858.74 | 4’092.00 | 4’258.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -233.50 | -214.25 | -228.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’244.27 | 1’283.74 | 1’344.12 | 1’479.00 | 1’607.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -983.53 | -939.93 | -1’012.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.34 | 2.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’011.32 | 1’043.82 | 1’099.50 | 1’209.00 | 1’313.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.41 | 6.87 | 7.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88.61 | -204.19 | -372.77 | 270.00 | 338.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.08 | 219.93 | 231.46 | 270.00 | 293.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’854.17 | 1’961.83 | 2’081.50 | 2’163.00 | 2’217.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’610.64 | 3’879.06 | 4’112.20 | 4’475.00 | 4’769.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’706.43 | 5’046.70 | 5’364.80 | 5’753.00 | 6’085.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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