Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
270.13
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1.17
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17.01.2025
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.00 EUR | 33.81 | 0.96 | 24.69 | +22.97% | +0.74% | -2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "286.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.28% | |
| KGV | 24.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 262.00 EUR | 33.81 | 25.00 | 168.00 | 1.13 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| INDIA CEMENTS INE383A01012 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’119.33 | 8’731.81 | 9’257.33 |
| Dividende | 1.82 | 1.95 | 3.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.72 % | 1.20 % |
| Gewinn/Aktie | 9.00 | 10.37 | 11.88 |
| KGV | 30.03 | 26.05 | 22.73 |
| EBIT in Mio. | 1’689.49 | 1’928.37 | 2’108.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’339.38 | 2’585.79 | 2’777.31 |
| Gewinn in Mio. | 1’189.21 | 1’376.42 | 1’514.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’189.21 | 1’376.42 | 1’514.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’537.54 | 1’779.50 | 1’963.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’534.94 | 1’810.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.00 | 10.37 | 11.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.92 | 10.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’338.24 | 2’624.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -684.06 | -721.74 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’864.59 | 2’068.62 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -518.55 | -542.67 | |
| Cashflow/Aktie | 13.87 | 15.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’100.32 | 1’279.90 | 1’620.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.72 | 9.05 | |
| Buchwert/Aktie | 67.51 | 75.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’245.02 | 1’347.32 | 1’092.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 672.21 | 704.62 | 538.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 574.75 | 605.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’017.46 | 10’092.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’006.32 | 17’162.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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