Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
252.84
USD
-5.81
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-2.25%
21.02.2025
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.00 EUR | 35.72 | 0.88 | 25.9 | +22.1% | +0.71% | -2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "272.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 267.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.17% Aufschlag. | |
| KGV | 25.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.00 EUR | 35.72 | 21.00 | 175.00 | 1.06 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM CH0012214059 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’249.41 | 8’949.14 | 9’703.49 |
| Dividende | 1.90 | 2.06 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.82 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.99 | 11.16 |
| KGV | 29.75 | 25.30 | 22.66 |
| EBIT in Mio. | 1’669.48 | 1’923.64 | 2’129.86 |
| EBITDA in Mio. | 2’445.57 | 2’715.27 | 2’929.73 |
| Gewinn in Mio. | 1’113.84 | 1’328.39 | 1’476.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’113.84 | 1’328.39 | 1’476.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’439.84 | 1’715.96 | 1’905.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’432.63 | 1’704.75 | 1’775.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.50 | 9.99 | 11.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.35 | 9.96 | 10.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’311.61 | 2’597.69 | 2’587.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -745.35 | -742.52 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’926.67 | 2’129.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -661.82 | -725.87 | |
| Cashflow/Aktie | 14.04 | 15.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’043.36 | 1’222.99 | 1’606.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.73 | 9.02 | |
| Buchwert/Aktie | 67.20 | 74.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’646.51 | 2’697.44 | 2’644.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 751.84 | 760.20 | 800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 561.17 | 592.73 | 592.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’969.49 | 9’960.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’851.02 | 17’482.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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