Grainger Aktie 935590 / US3848021040
1’110.82
USD
17.12
USD
1.57%
16.01.2025
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’073.50 EUR | 52.4 | 0.73 | 23.56 | +16.32% | +0.81% | -0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "1053.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1123.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.82% Aufschlag. | |
| KGV | 23.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’073.50 EUR | 52.40 | -3.00 | 164.00 | 1.04 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARNES GROUP US0678061096 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’179.75 | 19’491.51 | 21’170.48 |
| Dividende | 8.76 | 9.57 | 10.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.86 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 42.07 | 46.41 | 51.58 |
| KGV | 26.41 | 23.93 | 21.53 |
| EBIT in Mio. | 2’839.37 | 3’081.43 | 3’449.55 |
| EBITDA in Mio. | 3’070.53 | 3’342.11 | 3’649.07 |
| Gewinn in Mio. | 2’046.20 | 2’219.60 | 2’531.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’029.48 | 2’210.78 | 2’591.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’781.98 | 3’030.71 | 3’452.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’784.22 | 3’008.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 42.07 | 46.41 | 51.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.00 | 46.09 | 52.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’114.05 | 7’554.18 | 8’110.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -410.33 | -454.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’211.18 | 2’331.93 | 2’388.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’600.84 | -1’675.88 | |
| Cashflow/Aktie | 47.89 | 50.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’779.93 | 1’876.86 | 2’079.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 39.59 | 40.54 | 43.32 |
| Buchwert/Aktie | 95.40 | 118.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 463.46 | -154.45 | -789.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441.45 | 472.51 | 478.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’269.15 | 4’510.40 | 4’743.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’568.24 | 5’346.46 | 4’807.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’471.10 | 10’021.32 | 10’407.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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