Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’148.00 EUR | 57.08 | 0.71 | 25.21 | +17.07% | +0.74% | +3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "1033.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1080.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.41% Aufschlag. | |
| KGV | 25.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’148.00 EUR | 57.08 | 0.00 | 172.00 | 1.06 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
|
| MSC US5535301064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’190.42 | 18’249.58 | 19’612.03 | 21’438.08 |
| Dividende | 8.12 | 8.75 | 9.47 | 10.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.70 % | 0.78 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 38.97 | 42.23 | 46.73 | 52.32 |
| KGV | 30.96 | 28.57 | 25.87 | 23.06 |
| EBIT in Mio. | 2’663.14 | 2’853.29 | 3’104.44 | 3’531.89 |
| EBITDA in Mio. | 2’886.43 | 3’086.22 | 3’368.41 | 3’689.47 |
| Gewinn in Mio. | 1’929.00 | 2’059.91 | 2’243.32 | 2’716.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’919.73 | 2’037.31 | 2’232.11 | 2’716.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’604.24 | 2’795.13 | 3’051.06 | 3’661.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’622.94 | 2’825.10 | 3’042.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 38.97 | 42.23 | 46.73 | 52.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 38.98 | 42.16 | 46.53 | 55.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’753.71 | 7’122.50 | 7’585.08 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -405.00 | -414.50 | -454.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’157.09 | 2’190.77 | 2’328.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’484.75 | -1’518.38 | -1’673.69 | |
| Cashflow/Aktie | 43.77 | 48.15 | 50.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’744.74 | 1’745.47 | 1’871.25 | 2’205.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 34.78 | 39.36 | 40.63 | 43.46 |
| Buchwert/Aktie | 78.10 | 96.18 | 119.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’527.04 | 1’103.97 | 509.76 | 201.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.76 | 452.53 | 482.76 | 449.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’074.22 | 4’254.48 | 4’499.78 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’844.79 | 4’610.48 | 5’466.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’796.79 | 9’510.56 | 10’152.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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