Fastighets AB Balder Registered b Aktie 119139906 / SE0017832488
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04.03.2025
BMN
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Fastighets AB Balder Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Fastighets AB Balder Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.66 EUR | 8.44 | 0.72 | 12.67 | +9.12% | +0% | -9.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "77.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTIGHETS AB BALDER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25% Aufschlag. | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastighets AB Balder Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.66 EUR | 8.44 | -27.00 | 221.00 | 0.74 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fastighets AB Balder Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTIGHETS AB BALDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTIGHETS AB BALDER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTIGHETS AB BALDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTIGHETS AB BALDER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu Fastighets AB Balder Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’968.25 | 14’382.38 | 14’910.63 | 17’095.00 | 18’717.37 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.03 | 5.31 | 5.59 | 6.60 | 6.90 |
| KGV | 14.84 | 14.05 | 13.36 | 11.31 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 10’495.71 | 10’820.57 | 11’201.71 | ||
| EBITDA in Mio. | 9’880.71 | 10’188.00 | 10’571.29 | 14’159.00 | 17’026.42 |
| Gewinn in Mio. | 6’739.38 | 8’010.00 | 8’437.63 | 17’249.00 | 20’047.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’500.57 | 6’976.57 | 7’453.57 | 8’080.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’342.50 | 9’211.50 | 9’721.13 | 9’298.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’342.50 | 9’211.50 | 9’721.13 | 9’298.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.49 | 5.94 | 6.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’469.17 | 10’770.67 | 11’109.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’780.50 | -783.50 | -1’095.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’932.20 | 5’559.60 | 5’756.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’670.50 | -3’615.00 | -3’452.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.74 | 6.10 | 6.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 494.20 | 2’356.00 | 1’380.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 82.54 | 88.31 | 95.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 134’972.61 | 132’396.48 | 129’221.82 | 166’844.39 | 162’706.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’673.00 | 3’810.00 | 5’151.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’120.00 | 1’152.00 | 1’196.00 | 1’260.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 98’288.63 | 105’582.13 | 113’319.63 | 151’641.00 | 163’844.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 274’206.38 | 281’279.25 | 292’647.57 | 344’113.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastighets AB Balder Registered Shs -B- Aktie Analysen
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