First Citizens Bancshare a Aktie 930566 / US31946M1036
2’358.23
USD
34.30
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1.48%
22.11.2024
BTT
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First Citizens Bancshares Inc North CarolinaShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
First Citizens Bancshares Inc North CarolinaShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’200.00 EUR | 30.37 | 0.53 | 13.92 | +7.06% | +0.34% | +6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "1683.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1988.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST CITIZENS BANC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Citizens Bancshares Inc North CarolinaShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’200.00 EUR | 30.37 | 0.00 | 214.00 | 1.10 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
First Citizens Bancshares Inc North CarolinaShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST CITIZENS BANC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST CITIZENS BANC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST CITIZENS BANC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST CITIZENS BANC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Schätzungen zu First Citizens Bancshare a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’404.30 | 8’905.88 | 9’153.19 | |
| Dividende | 6.74 | 7.38 | 7.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.31 % | 0.33 % | 0.41 % |
| Gewinn/Aktie | 187.82 | 163.16 | 191.16 | |
| KGV | 12.53 | 14.61 | 12.31 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 4’060.10 | 3’345.19 | 3’348.40 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’584.04 | 2’081.89 | 2’168.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’718.32 | 2’089.53 | 2’225.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’658.48 | 2’936.37 | 3’062.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’658.91 | 2’919.61 | 3’525.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 190.32 | 168.80 | 191.26 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 179.60 | 163.31 | 186.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’566.68 | 1’675.80 | 1’810.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’895.33 | 20’333.50 | 19’837.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 220’798.00 | 226’817.00 | 236’000.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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