First Citizens Bancshare a Aktie 930566 / US31946M1036
2’127.39
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2.90%
20.12.2024
BTT
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First Citizens Bancshares Inc North CarolinaShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
First Citizens Bancshares Inc North CarolinaShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’970.00 EUR | 29.37 | 0.53 | 12.98 | +6.52% | +0.37% | -6.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "2107.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2173.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST CITIZENS BANC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Citizens Bancshares Inc North CarolinaShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’970.00 EUR | 29.37 | -2.00 | 230.00 | 1.13 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
First Citizens Bancshares Inc North CarolinaShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST CITIZENS BANC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST CITIZENS BANC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST CITIZENS BANC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST CITIZENS BANC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
Schätzungen zu First Citizens Bancshare a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | ||||
| Dividende | 6.78 | 7.53 | 7.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.35 % | 0.37 % | 0.41 % |
| Gewinn/Aktie | 187.55 | 162.47 | 189.05 | |
| KGV | 11.36 | 13.11 | 11.27 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 4’060.10 | 3’345.19 | 3’348.40 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’574.14 | 2’078.36 | 2’156.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’710.32 | 2’085.65 | 2’187.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’647.97 | 2’931.37 | 3’039.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’660.47 | 3’001.34 | 3’297.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 189.74 | 167.08 | 188.38 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 179.05 | 162.67 | 185.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’564.98 | 1’662.88 | 1’792.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’894.84 | 20’340.37 | 19’813.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 220’875.80 | 226’909.78 | 236’122.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Citizens Bancshares Inc North CarolinaShs -A- Aktie Analysen
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