First Majestic Silver Aktie 2723324 / CA32076V1031
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02.05.2025
BTT
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First Majestic Silver Aktie Analysen & Prognosen
First Majestic Silver Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 EUR | 3.02 | 0.93 | 65.32 | +60.63% | +0.16% | -9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "8.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.91% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIRST MAJESTIC SILVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.3% | |
| KGV | 65.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +60.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Majestic Silver Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 EUR | 3.02 | 97.00 | 344.00 | 2.34 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 2.34 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
First Majestic Silver Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRST MAJESTIC SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HECLA MINING CO. US4227041062 |
|
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST MAJESTIC SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST MAJESTIC SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST MAJESTIC SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST MAJESTIC SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu First Majestic Silver in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 910.30 | 983.78 | 1’068.25 | ||
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.17 % | 0.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.19 | 0.36 |
| KGV | 23.28 | 20.96 | 29.04 | 31.08 | 16.40 |
| EBIT in Mio. | 262.00 | 268.00 | 96.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 407.66 | 447.51 | 514.91 | 506.76 | |
| Gewinn in Mio. | 96.88 | 121.83 | 135.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141.16 | 136.80 | 148.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.15 | 255.65 | 250.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.19 | 0.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.08 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.22 | -127.32 | -102.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 351.77 | 412.13 | 407.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.94 | -14.93 | -124.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.65 | 0.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 191.53 | 283.23 | 305.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.54 | 0.59 | 0.51 | 0.79 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.10 | 128.60 | 102.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47.00 | 36.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’729.25 | 1’908.72 | 1’932.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’477.82 | 2’637.57 | 2’702.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Majestic Silver Aktie Analysen
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