First Majestic Silver CorporationShs Aktie 2723324 / CA32076V1031
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20.12.2024
BTT
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First Majestic Silver CorporationShs Aktie Analysen & Prognosen
First Majestic Silver CorporationShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 1.78 | 4.25 | 27.85 | +118.25% | +0.18% | -9.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "8.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.76% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIRST MAJESTIC SILVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.85 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +118.25% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Majestic Silver CorporationShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 1.78 | 141.00 | 356.00 | 3.57 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 3.57 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
First Majestic Silver CorporationShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRST MAJESTIC SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HECLA MINING CO. US4227041062 |
|
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST MAJESTIC SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST MAJESTIC SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST MAJESTIC SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST MAJESTIC SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
Schätzungen zu First Majestic Silver CorporationShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 553.69 | 709.03 | 1’052.45 | ||
| Dividende | 0.03 | 0.01 | 0.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.18 % | 0.18 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.15 | 0.26 | 0.44 | 0.58 | 0.43 |
| KGV | -36.37 | 21.29 | 12.53 | 9.40 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 127.34 | 301.44 | 509.42 | 652.88 | 505.49 |
| Gewinn in Mio. | -68.91 | 100.03 | 147.53 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -47.95 | 106.65 | 152.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.20 | 230.30 | 272.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.15 | 0.26 | 0.44 | 0.58 | 0.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.00 | 28.00 | -91.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118.95 | 272.15 | 427.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49.00 | -17.50 | -24.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.76 | 1.10 | 1.11 | 0.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -4.90 | 155.00 | 335.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.50 | 0.85 | 0.93 | 0.75 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.87 | 121.80 | 91.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.00 | 36.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’415.59 | 1’562.73 | 1’700.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’014.27 | 2’221.69 | 2’340.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Majestic Silver CorporationShs Aktie Analysen
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