Hecla Mining Aktie 938298 / US4227041062
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27.12.2024
BTT
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Hecla Mining Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hecla Mining Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 EUR | 3.22 | 4.2 | 13.23 | +54.84% | +0.69% | -7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "5.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HECLA MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +54.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hecla Mining Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 EUR | 3.22 | 152.00 | 412.00 | 1.84 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hecla Mining Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
Schätzungen zu Hecla Mining in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 926.57 | 999.38 | 1’026.65 | 960.30 | |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.70 % | 0.60 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.26 | 0.38 | 0.41 | 0.49 |
| KGV | 57.13 | 18.93 | 13.23 | 12.35 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 128.12 | 239.15 | 338.90 | 372.30 | |
| EBITDA in Mio. | 324.06 | 454.18 | 519.94 | 469.98 | 467.19 |
| Gewinn in Mio. | 52.88 | 168.03 | 232.72 | 217.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69.28 | 218.25 | 238.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83.41 | 217.23 | 302.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.09 | 0.26 | 0.38 | 0.41 | 0.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.21 | 0.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 335.51 | 468.50 | 507.28 | 553.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -207.94 | -124.81 | -97.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218.50 | 365.51 | 401.84 | 358.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.56 | -75.91 | -25.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.56 | 0.72 | 0.64 | 0.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 43.18 | 201.52 | 307.99 | 260.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.33 | 0.52 | 0.49 | 0.54 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 491.20 | 313.85 | 107.50 | -105.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 208.24 | 141.69 | 125.64 | 98.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48.00 | 34.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’036.33 | 2’245.12 | 2’508.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’988.95 | 3’139.36 | 3’438.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hecla Mining Co. Aktie Analysen
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