Hecla Mining Aktie 938298 / US4227041062
5.78
USD
0.29
USD
5.19%
30.01.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Hecla Mining Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hecla Mining Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 EUR | 3.4 | 2.68 | 17.12 | +45.24% | +0.64% | +8.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "5.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HECLA MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +45.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hecla Mining Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 EUR | 3.40 | 98.00 | 412.00 | 1.76 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hecla Mining Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOHOME INC US05278C1071 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| FRESNILLO GB00B2QPKJ12 |
|
| TOREX GOLD RESOURCES CA8910546032 |
Schätzungen zu Hecla Mining in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 986.58 | 1’005.01 | 913.40 | 885.40 |
| Dividende | 0.04 | 0.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.52 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.35 | 0.38 | 0.38 |
| KGV | 22.89 | 16.34 | 15.20 | 15.20 |
| EBIT in Mio. | 221.27 | 313.17 | 325.40 | 288.80 |
| EBITDA in Mio. | 435.48 | 497.73 | ||
| Gewinn in Mio. | 160.72 | 221.88 | 186.70 | 170.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 212.65 | 232.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 209.23 | 295.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.25 | 0.35 | 0.38 | 0.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 451.07 | 480.18 | 506.20 | 466.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -138.61 | -129.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 353.27 | 389.94 | 327.00 | 300.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.91 | -25.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.69 | 0.61 | 0.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 186.07 | 292.63 | 228.80 | 195.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.49 | 0.47 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 326.89 | 169.01 | -12.60 | -161.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 142.83 | 125.84 | 98.20 | 104.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’231.79 | 2’479.61 | 0.00 | 0.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’124.69 | 3’409.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hecla Mining Co. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.