FFLSmidth Aktie 659607 / DK0010234467
23.18
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-10.54
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-31.25%
19.04.2022
BRX
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FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen & Prognosen
FFLSmidth & Co. A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.02 EUR | 3 | 1.52 | 12.91 | +16.95% | +2.63% | +5.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "356.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 352.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLSMIDTH & CO A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FFLSmidth & Co. A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.02 EUR | 3.00 | -3.00 | 183.00 | 1.31 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FFLSmidth & Co. A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| OUTOTEC OYJSHS FI0009014575 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu FFLSmidth in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’106.90 | 19’611.99 | 20’294.65 | 20’638.00 | 20’840.00 |
| Dividende | 6.62 | 9.83 | 10.69 | 11.50 | 13.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.68 % | 2.91 % | 3.14 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 19.68 | 25.16 | 29.75 | 27.20 | 31.00 |
| KGV | 18.76 | 14.59 | 12.34 | 13.49 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 1’936.62 | 2’316.28 | 2’613.84 | 2’490.00 | 2’715.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’221.70 | 2’680.12 | 2’997.80 | 2’749.00 | |
| Gewinn in Mio. | 951.88 | 1’364.87 | 1’639.20 | 1’562.00 | 1’772.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’146.52 | 1’455.57 | 1’735.41 | 1’453.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’481.38 | 2’039.83 | 2’363.62 | 2’238.00 | 2’546.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’449.39 | 2’005.39 | 2’352.39 | 2’238.00 | 2’546.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.49 | 23.57 | 28.51 | 27.20 | 31.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’177.00 | 6’183.14 | 6’185.57 | 6’006.00 | 6’252.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -403.00 | -520.00 | -527.00 | -521.00 | -543.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 544.67 | 1’489.49 | 1’982.70 | 2’099.50 | 2’228.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.50 | -526.50 | -747.50 | -795.00 | -842.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.34 | 29.08 | 38.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -95.03 | 886.46 | 1’332.30 | 1’564.00 | 1’685.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 5.37 | 29.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 200.17 | 216.42 | 234.03 | 251.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 854.37 | 410.67 | -298.85 | -1’764.50 | -2’125.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 430.10 | 422.90 | 426.67 | 383.50 | 226.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’139.50 | 3’759.50 | 3’578.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’543.22 | 12’560.09 | 13’653.18 | 14’486.50 | 15’562.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’657.78 | 27’117.82 | 28’292.47 | 29’386.50 | 30’708.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen
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