FFLSmidth Aktie 659607 / DK0010234467
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23.12.2025
BMN
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FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen & Prognosen
FFLSmidth & Co. A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 1.19 | 14.67 | +14.87% | +2.65% | +4.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "420.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 426.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLSMIDTH & CO A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.61% | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FFLSmidth & Co. A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 89.00 | 165.00 | 1.73 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FFLSmidth & Co. A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| OUTOTEC OYJSHS FI0009014575 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| ALM. BRAND DK0015250344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CNE000000DC6 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu FFLSmidth in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’418.54 | 14’725.21 | 15’622.95 | 16’723.67 | 17’951.00 |
| Dividende | 8.59 | 12.27 | 12.78 | 14.90 | 16.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.80 % | 2.91 % | 3.40 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 23.24 | 27.89 | 30.25 | 34.67 | 35.40 |
| KGV | 18.87 | 15.72 | 14.50 | 12.65 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 2’071.45 | 2’419.38 | 2’565.62 | 2’925.50 | 2’998.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’359.23 | 2’822.97 | 2’861.51 | 3’285.33 | |
| Gewinn in Mio. | 588.04 | 1’809.10 | 1’608.83 | 1’818.00 | 1’970.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’276.22 | 1’569.19 | 1’654.49 | 1’919.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’360.63 | 2’315.35 | 2’547.25 | 2’836.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’360.63 | 2’315.35 | 2’547.25 | 2’836.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.42 | 33.52 | 29.46 | 34.49 | 35.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’374.09 | 5’483.62 | 5’820.32 | 5’771.00 | 6’283.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -559.00 | -337.67 | -623.33 | -739.50 | -677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’180.78 | 1’682.86 | 1’853.13 | 2’341.67 | 2’355.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’158.22 | -829.18 | -674.07 | -842.00 | -920.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.13 | 29.30 | 33.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 449.92 | 1’444.91 | 1’277.84 | 1’664.67 | 1’676.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.42 | 26.42 | 23.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 192.85 | 213.85 | 229.34 | 253.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’465.55 | 689.71 | 86.72 | -1’568.50 | -3’057.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’067.00 | 1’067.00 | 1’067.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 527.38 | 345.37 | 486.55 | 448.00 | 364.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’879.29 | 2’503.47 | 2’464.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’873.96 | 11’945.61 | 12’773.26 | 13’436.67 | 16’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’925.79 | 24’829.84 | 26’159.05 | 28’815.00 | 31’706.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen
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