Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
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02.05.2025
BMN
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.51 EUR | 8.79 | 1.38 | 11.85 | +12.09% | +4.3% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "8.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.97% | |
| KGV | 11.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.51 EUR | 8.79 | 123.00 | 175.00 | 1.81 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’033.82 | 5’343.11 | 5’689.76 | 6’115.75 | 6’041.00 |
| Dividende | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.24 % | 4.58 % | 4.45 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.91 | 0.85 |
| KGV | 14.95 | 13.28 | 12.07 | 10.87 | 11.64 |
| EBIT in Mio. | 784.89 | 869.70 | 948.59 | 1’051.00 | 990.00 |
| EBITDA in Mio. | 948.97 | 1’039.83 | 1’123.85 | 1’229.33 | |
| Gewinn in Mio. | 535.90 | 606.50 | 669.47 | 730.23 | 690.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 551.94 | 625.26 | 688.59 | 751.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 710.24 | 806.11 | 887.99 | 971.75 | 920.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 699.13 | 789.38 | 865.88 | 981.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.73 | 0.81 | 0.88 | 0.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’665.40 | 1’729.60 | 1’838.60 | 1’956.00 | 2’054.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175.60 | -192.40 | -191.80 | -157.00 | -165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 818.16 | 809.61 | 800.88 | 956.13 | 819.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -347.00 | -309.67 | -336.67 | -368.00 | -392.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.89 | 0.97 | 0.99 | 1.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 598.45 | 622.88 | 591.04 | 663.00 | 653.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.71 | 0.69 | 0.77 | |
| Buchwert/Aktie | 3.41 | 3.79 | 4.12 | 4.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 871.37 | 577.97 | 325.88 | -164.67 | -88.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 169.90 | 168.92 | 172.71 | 177.00 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’827.82 | 3’126.42 | 3’455.56 | 3’756.67 | 4’006.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’136.58 | 7’472.00 | 7’858.00 | 8’055.50 | 8’660.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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