FFLSmidth Aktie 659607 / DK0010234467
23.18
CHF
-10.54
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-31.25%
19.04.2022
BRX
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FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen & Prognosen
FFLSmidth & Co. A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.55 EUR | 2.94 | 1.46 | 13.22 | +16.61% | +2.73% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "359" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 359.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLSMIDTH & CO A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.44% | |
| KGV | 13.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FFLSmidth & Co. A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.55 EUR | 2.94 | 3.00 | 162.00 | 1.27 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FFLSmidth & Co. A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OUTOTEC OYJSHS FI0009014575 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLSMIDTH & CO A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLSMIDTH & CO A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
Schätzungen zu FFLSmidth in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’377.70 | 20’168.72 | 20’518.00 | 21’284.00 |
| Dividende | 9.75 | 10.63 | 11.50 | 13.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.86 % | 3.09 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 24.52 | 29.29 | 28.34 | 32.59 |
| KGV | 15.19 | 12.71 | 13.14 | 11.43 |
| EBIT in Mio. | 2’322.83 | 2’608.88 | 2’624.50 | 2’833.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’648.93 | 2’974.60 | 2’921.50 | |
| Gewinn in Mio. | 1’336.22 | 1’619.19 | 1’633.25 | 1’837.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’448.75 | 1’721.89 | 1’592.00 | 1’942.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’980.68 | 2’316.12 | 2’328.50 | 2’632.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’977.85 | 2’322.97 | 2’328.50 | 2’632.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.01 | 27.98 | 28.18 | 32.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’142.86 | 6’149.43 | 6’388.67 | 6’644.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -520.00 | -527.00 | -521.00 | -543.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’502.19 | 1’919.92 | 2’089.00 | 2’228.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -643.00 | -853.50 | -795.00 | -842.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.73 | 38.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 876.91 | 1’277.20 | 1’553.50 | 1’685.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.42 | 28.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 214.56 | 231.22 | 249.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 437.60 | -239.78 | -1’649.50 | -2’125.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 827.00 | 827.00 | 827.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 418.10 | 420.33 | 383.50 | 226.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’787.67 | 3’609.00 | 3’333.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’414.46 | 13’428.26 | 14’443.00 | 15’562.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’877.17 | 27’979.67 | 29’253.50 | 30’708.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FFLSmidth & Co. A-S Aktie Analysen
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