Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
22.08
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22:43:38
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.76 EUR | 4.38 | 1.04 | 14.03 | +11.75% | +2.81% | -18.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "22.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.32% | |
| KGV | 14.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.76 EUR | 4.38 | 12.00 | 196.00 | 0.84 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’204.45 | 2’320.91 | 2’465.32 |
| Dividende | 0.62 | 0.73 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.32 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.46 | 1.64 |
| KGV | 17.60 | 14.98 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 360.23 | 409.40 | 483.71 |
| EBITDA in Mio. | 506.12 | 553.33 | 607.16 |
| Gewinn in Mio. | 200.31 | 244.59 | 290.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 251.45 | 288.50 | 325.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 285.42 | 344.65 | 403.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 303.06 | 349.86 | 415.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 1.29 | 1.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’244.86 | 1’318.95 | 1’466.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.84 | -77.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 369.05 | 414.82 | 493.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.97 | -182.75 | |
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.96 | 2.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 246.72 | 296.72 | 338.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.50 | 1.55 |
| Buchwert/Aktie | 8.76 | 9.37 | 10.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 977.62 | 828.63 | 650.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.12 | 80.07 | 87.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 392.83 | 415.01 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’710.65 | 1’831.72 | 1’979.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’585.00 | 3’692.00 | 3’995.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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