Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
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BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.53 EUR | 4.24 | 1.18 | 12.42 | +11.18% | +3.43% | -2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "19.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.5% | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.53 EUR | 4.24 | 6.00 | 203.00 | 0.98 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| ELIS FR0012435121 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’212.95 | 2’334.08 | 2’459.74 | 2’533.41 |
| Dividende | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.67 % | 4.13 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.44 | 1.61 | 1.48 |
| KGV | 15.79 | 13.69 | 12.18 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 357.64 | 409.71 | 457.81 | 422.40 |
| EBITDA in Mio. | 509.24 | 558.36 | 601.81 | 591.47 |
| Gewinn in Mio. | 198.80 | 241.58 | 278.27 | 310.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252.03 | 288.92 | 319.74 | 314.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 279.57 | 340.74 | 371.45 | 384.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300.45 | 356.47 | 415.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.25 | 1.45 | 1.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’239.98 | 1’310.38 | 1’383.91 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -152.14 | -81.22 | -82.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 343.39 | 406.40 | 443.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.06 | -165.15 | -181.79 | |
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.98 | 2.06 | 2.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 225.64 | 290.57 | 317.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.47 | 1.55 | |
| Buchwert/Aktie | 8.95 | 9.54 | 10.22 | 10.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’040.92 | 925.15 | 793.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.35 | 81.41 | 83.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 381.68 | 402.55 | 428.49 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’737.59 | 1’854.84 | 1’972.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’676.00 | 3’788.80 | 3’926.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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