Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
24.88
EUR
-0.76
EUR
-2.96%
31.01.2025
STN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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25.50 EUR | 5.02 | 0.95 | 17.79 | +14.31% | +2.6% | +3.54% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "23.68" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.54. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.96. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLUIDRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.95 | 5.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.32% | |
KGV | 17.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.23% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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25.50 EUR | 5.02 | -3.00 | 215.00 | 0.91 | 0.29 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANKINTER SA ES0113679I37 |
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INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
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MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Fluidra in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’190.84 | 2’314.50 | 2’439.70 |
Dividende | 0.64 | 0.73 | 0.78 |
Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.94 % | 3.17 % |
Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.43 | 1.59 |
KGV | 20.08 | 17.37 | 15.54 |
EBIT in Mio. | 356.03 | 413.02 | 472.01 |
EBITDA in Mio. | 509.56 | 554.67 | 598.13 |
Gewinn in Mio. | 197.41 | 240.70 | 284.30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258.51 | 294.48 | 330.75 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 279.78 | 340.06 | 375.08 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 310.60 | 361.43 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.27 | 1.48 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’228.57 | 1’297.63 | 1’433.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -75.56 | -78.73 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 357.14 | 408.33 | 481.48 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -146.65 | -163.17 | |
Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.89 | 2.11 |
Free Cashflow in Mio. | 250.74 | 292.27 | 334.70 |
Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.44 | 1.54 |
Buchwert/Aktie | 8.74 | 9.32 | 10.17 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 959.09 | 835.13 | 680.75 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 74.32 | 78.01 | 73.73 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 392.83 | 415.01 | |
Eigenkapital in Mio. | 1’701.31 | 1’810.52 | 1’958.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’611.50 | 3’698.50 | 3’967.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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