Fluor Aktie 1161470 / US3434121022
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Fluor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fluor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.01 EUR | 7.95 | 0.85 | 14.58 | +12.44% | +0% | -8.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "48.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLUOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.54% Aufschlag. | |
| KGV | 14.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.01 EUR | 7.95 | 94.00 | 248.00 | 1.20 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fluor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KBR INC US48242W1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATI INC US01741R1023 |
|
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
Schätzungen zu Fluor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’540.14 | 18’535.74 | 22’724.00 |
| Dividende | 0.19 | 0.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 3.14 | 3.45 |
| KGV | 16.49 | 15.32 | 13.93 |
| EBIT in Mio. | 525.85 | 616.70 | 910.00 |
| EBITDA in Mio. | 642.22 | 749.73 | 848.00 |
| Gewinn in Mio. | 474.68 | 536.44 | 600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 491.64 | 538.32 | 600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 645.80 | 706.87 | 815.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.91 | 3.14 | 3.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 3.14 | 3.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 716.67 | 767.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 549.98 | 636.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -504.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 439.98 | 523.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.24 | |
| Buchwert/Aktie | 16.25 | 18.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’044.05 | -2’397.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.48 | 131.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200.00 | 205.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’709.71 | 3’246.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’145.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluor Corp. Aktie Analysen
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