Fluor Aktie 1161470 / US3434121022
37.72
USD
-2.10
USD
-5.27%
21.02.2025
BTT
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Fluor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fluor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.63 EUR | 7.44 | 1.11 | 13.13 | +14.49% | +0.14% | -27.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "48.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLUOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.28% | |
| KGV | 13.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.63 EUR | 7.44 | 49.00 | 330.00 | 1.00 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fluor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KBR INC US48242W1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONATION US05329W1027 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Fluor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’134.86 | 19’374.54 | 19’959.60 |
| Dividende | 0.19 | 0.20 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.54 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 3.02 | 3.47 |
| KGV | 14.37 | 12.50 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 573.28 | 670.39 | 815.06 |
| EBITDA in Mio. | 646.59 | 742.46 | 864.03 |
| Gewinn in Mio. | 451.46 | 510.33 | 599.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 458.35 | 506.20 | 599.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 639.32 | 722.18 | 804.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.63 | 3.02 | 3.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 3.01 | 3.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 721.11 | 868.19 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.00 | -78.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 477.18 | 559.16 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -398.34 | -510.97 | |
| Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.60 | 4.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 385.38 | 459.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.29 | |
| Buchwert/Aktie | 16.25 | 18.69 | 21.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’978.23 | -2’166.05 | -2’781.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.98 | 127.69 | 179.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.00 | 185.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’785.29 | 4’147.19 | 3’740.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’342.42 | 9’514.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluor Corp. Aktie Analysen
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