Forterra Aktie 32057072 / GB00BYYW3C20
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LSE
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Forterra PLC Aktie Analysen & Prognosen
Forterra PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 GBP | 0.45 | 3.04 | 10.54 | +29.01% | +3% | -8.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "169.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORTERRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forterra PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 GBP | 0.45 | 27.00 | 194.00 | 1.18 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Forterra PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTERRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTERRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTERRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTERRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRLA CORPORATION INE340A01012 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| SOUTHERN PROVINCE CEMENT SA0007879501 |
Schätzungen zu Forterra in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 330.83 | 362.39 | 394.40 | 431.18 | |
| Dividende | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 3.16 % | 4.55 % | 5.09 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | |
| KGV | 23.15 | 14.45 | 10.85 | 7.60 | 14.82 |
| EBIT in Mio. | 29.62 | 41.00 | 50.69 | 69.36 | |
| EBITDA in Mio. | 50.07 | 62.14 | 72.43 | 93.06 | |
| Gewinn in Mio. | 14.52 | 24.04 | 32.44 | 45.47 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14.69 | 24.31 | 32.44 | 45.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.04 | 32.02 | 42.45 | 61.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.88 | 31.35 | 40.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.11 | 0.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106.40 | 124.10 | 136.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.00 | -13.00 | -8.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40.38 | 53.10 | 62.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.00 | -26.00 | -33.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.17 | 0.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9.43 | 28.20 | 36.34 | 40.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.13 | 0.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.05 | 1.10 | 1.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 115.80 | 97.23 | 74.37 | 58.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.32 | 14.06 | 13.19 | 18.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 216.15 | 231.60 | 248.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 447.78 | 449.03 | 450.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Forterra PLC Aktie Analysen
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