Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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1.47
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1.57%
19.12.2024
BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.07 EUR | 75.23 | 0.65 | 33.62 | +21.77% | +0% | +3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "92.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39% Aufschlag. | |
| KGV | 33.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.07 EUR | 75.23 | -42.00 | 226.00 | 1.57 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’893.39 | 6’629.23 | 7’488.17 | 9’063.45 | 11’377.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.42 | 2.75 | 2.76 | 2.55 |
| KGV | 42.25 | 39.12 | 34.52 | 34.35 | 37.24 |
| EBIT in Mio. | 1’972.92 | 2’124.57 | 2’439.43 | 2’843.36 | 3’477.69 |
| EBITDA in Mio. | 2’076.65 | 2’258.96 | 2’601.44 | 3’440.81 | 3’853.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’735.01 | 1’887.35 | 2’153.47 | 2’179.98 | 2’142.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’735.01 | 1’887.35 | 2’171.54 | 2’325.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’099.90 | 2’277.11 | 2’615.98 | 3’102.40 | 3’359.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’936.06 | 2’004.21 | 2’551.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.97 | 2.13 | 2.40 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.16 | 2.53 | 1.88 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’761.97 | 5’326.88 | 6’032.43 | 6’790.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -707.93 | -396.80 | -613.46 | -2’759.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’240.97 | 2’516.34 | 2’962.06 | 3’606.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.98 | -720.65 | -602.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.13 | 3.86 | 4.44 | 4.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’868.63 | 2’215.95 | 2’566.15 | 3’093.00 | 3’580.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.54 | 2.71 | 1.41 | |
| Buchwert/Aktie | 1.75 | 3.78 | 6.09 | 8.33 | 10.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’888.75 | -4’773.21 | -7’116.56 | -12’536.36 | -16’219.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 635.91 | 716.32 | 808.25 | 865.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 380.61 | 311.60 | 368.48 | 367.31 | 398.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’152.28 | 2’466.85 | 2’969.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’337.85 | 2’876.20 | 4’773.89 | 8’397.41 | 10’678.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’740.52 | 12’052.19 | 15’163.08 | 20’539.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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