Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.60 EUR | 74.17 | 0.63 | 37.04 | +23.35% | +0% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "94.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.77% Aufschlag. | |
| KGV | 37.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.60 EUR | 74.17 | -45.00 | 219.00 | 1.47 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’624.16 | 7’486.85 | 9’063.45 | 10’251.47 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.75 | 2.76 | 2.69 |
| KGV | 41.57 | 36.72 | 36.55 | 37.47 |
| EBIT in Mio. | 2’125.10 | 2’435.08 | 2’843.36 | 3’228.59 |
| EBITDA in Mio. | 2’259.69 | 2’607.80 | 3’440.81 | 3’853.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’890.70 | 2’149.23 | 2’179.98 | 2’187.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’890.70 | 2’164.34 | 2’325.55 | 2’232.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’281.70 | 2’614.09 | 3’102.40 | 3’359.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’004.21 | 2’443.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.31 | 2.40 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.55 | 1.88 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’327.93 | 6’028.48 | 6’790.35 | 7’426.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -414.84 | -535.63 | -2’759.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’529.09 | 2’927.44 | 3’606.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -689.66 | -679.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.84 | 4.44 | 4.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’226.70 | 2’581.53 | 3’030.50 | 3’384.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.71 | 1.41 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | 3.79 | 6.10 | 8.33 | 10.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’782.28 | -7’109.86 | -12’536.36 | -16’219.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 716.68 | 810.91 | 865.30 | 961.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 312.86 | 345.42 | 367.31 | 398.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’467.00 | 2’970.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’881.83 | 4’699.48 | 8’397.41 | 10’678.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’133.37 | 15’028.15 | 20’539.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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