Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.14 EUR | 72.2 | 0.69 | 31.59 | +21.71% | +0% | +13.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "92.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.96% Aufschlag. | |
| KGV | 31.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.14 EUR | 72.20 | -45.00 | 211.00 | 1.59 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERSON ELECTRIC US2910111044 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’420.37 | 9’087.19 | 11’377.54 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 0.00 % | 0.00 % | % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | 2.81 | 2.55 | ||
| KGV | 42.08 | 38.75 | 34.11 | 33.47 | 36.98 |
| EBIT in Mio. | 1’973.32 | 2’138.16 | 2’449.46 | 2’903.12 | 3’477.69 |
| EBITDA in Mio. | 2’076.64 | 2’246.47 | 2’583.20 | 3’440.81 | 3’853.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’734.85 | 1’897.17 | 2’165.08 | 2’222.68 | 2’142.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’734.85 | 1’897.17 | 2’183.79 | 2’389.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’081.46 | 2’272.97 | 2’618.62 | 3’102.40 | 3’359.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’935.67 | 1’993.38 | 2’557.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.97 | 2.13 | 2.42 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.15 | 2.50 | 1.88 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’761.96 | 5’331.35 | 6’003.80 | 6’843.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -707.93 | -390.58 | -599.79 | -2’759.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’247.18 | 2’474.27 | 2’843.27 | 3’606.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.95 | -720.69 | -602.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.78 | 3.07 | 3.69 | 4.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’912.76 | 2’207.56 | 2’502.38 | 3’117.90 | 3’580.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.50 | 2.61 | 1.39 | |
| Buchwert/Aktie | 1.75 | 3.79 | 6.07 | 10.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’888.51 | -4’742.51 | -6’991.39 | -12’536.36 | -16’219.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 635.91 | 713.84 | 802.40 | 864.75 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 435.68 | 299.68 | 323.55 | 367.31 | 398.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’152.00 | 2’522.00 | 2’958.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’337.62 | 2’881.05 | 4’713.06 | 8’397.41 | 10’678.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’742.75 | 12’044.82 | 14’967.02 | 20’539.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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