Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 EUR | 33.22 | 1.12 | 15.85 | +16.65% | +1.08% | +2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "2843" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.68% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2831.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.53% | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 EUR | 33.22 | -53.00 | 259.00 | 0.60 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANUC JP3802400006 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’770’010.90 | 3’768’962.82 | 3’880’128.81 | 4’001’500.00 | 4’040’000.00 |
| Dividende | 28.58 | 32.18 | 36.00 | 41.50 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.11 % | 1.24 % | 1.43 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 135.75 | 153.79 | 175.14 | 201.35 | 214.50 |
| KGV | 21.40 | 18.89 | 16.58 | 14.43 | 13.54 |
| EBIT in Mio. | 311’994.08 | 383’798.36 | 423’694.46 | 500’550.00 | 501’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 461’998.73 | 529’610.18 | 573’262.88 | 633’550.00 | 646’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 245’554.25 | 272’012.93 | 303’789.78 | 358’050.00 | 367’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 254’270.75 | 288’295.00 | 310’393.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 347’085.62 | 398’893.89 | 441’233.38 | 509’550.00 | 521’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319’000.00 | 382’000.00 | 414’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 139.88 | 162.27 | 177.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’214’741.00 | 1’255’073.50 | 1’327’054.25 | 1’401’200.00 | 1’361’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84’760.00 | -126’600.00 | -150’200.00 | -110’000.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 403’056.60 | 373’197.80 | 402’732.80 | 417’100.00 | 417’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -204’712.60 | -220’267.20 | -182’286.60 | -108’300.00 | -111’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 232.20 | 216.41 | 229.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 308’570.00 | 246’474.00 | 283’811.60 | 294’050.00 | 307’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 167.75 | 66.15 | 114.00 | 179.10 | 179.20 |
| Buchwert/Aktie | 992.57 | 1’058.04 | 1’160.46 | 1’460.20 | 1’638.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -203’789.79 | -207’162.15 | -301’011.42 | -324’250.00 | -597’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 120’000.00 | 125’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155’000.00 | 142’250.00 | 129’750.00 | 110’000.00 | 110’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 920’059.50 | 869’450.75 | 893’268.75 | 910’650.00 | 859’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’824’719.59 | 1’890’761.82 | 2’059’922.93 | 2’504’300.00 | 2’810’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’437’991.60 | 3’488’496.20 | 3’688’375.40 | 3’924’700.00 | 4’205’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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