Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.80 EUR | 35.12 | 1.16 | 16.3 | +17.8% | +1.07% | +7.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2959.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2878.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.25% | |
| KGV | 16.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.80 EUR | 35.12 | -51.00 | 239.00 | 0.65 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’070’000.00 | ||||
| Dividende | 49.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.10 % | 1.20 % | 1.63 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 126.71 | 163.95 | 174.78 | 203.20 | |
| KGV | 23.66 | 18.29 | 17.16 | 14.76 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 536’000.00 | ||||
| EBITDA in Mio. | 660’000.00 | ||||
| Gewinn in Mio. | 374’000.00 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204’930.75 | 329’070.00 | 306’166.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 534’000.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 302’856.00 | 383’000.00 | 419’666.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 130.33 | 189.21 | 176.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’477’000.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 419’045.75 | 403’447.25 | 377’041.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -236’540.75 | -246’709.00 | -196’633.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 226.67 | 244.41 | 235.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 321’137.50 | 389’042.50 | 282’639.50 | 281’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 109.90 | 32.10 | 69.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 966.80 | 1’037.96 | 1’139.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -218’389.87 | -353’069.76 | -464’130.98 | -247’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 120’000.00 | 125’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 961’000.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’787’847.25 | 1’854’583.22 | 2’018’980.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’382’739.50 | 3’498’545.25 | 3’674’219.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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