Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
166.55
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22:43:38
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.00 EUR | 11.5 | 1.04 | 8.75 | +9.11% | +0% | -5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1251.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1429.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.51% | |
| KGV | 8.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.00 EUR | 11.50 | -3.00 | 307.00 | 0.62 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Genmab A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’040.64 | 28’724.69 | 32’848.68 | 37’479.74 | 39’228.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 104.28 | 124.05 | 150.87 | 199.91 | 216.08 |
| KGV | 11.67 | 9.81 | 8.07 | 6.09 | 5.63 |
| EBIT in Mio. | 7’943.35 | 9’352.73 | 11’267.85 | 14’168.14 | 14’441.10 |
| EBITDA in Mio. | 8’684.79 | 10’066.54 | 12’283.10 | 15’724.95 | 15’597.74 |
| Gewinn in Mio. | 6’695.74 | 7’888.69 | 9’539.85 | 12’694.83 | 14’067.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’574.46 | 7’468.15 | 9’196.96 | 11’278.94 | 10’864.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’590.35 | 10’117.23 | 12’324.98 | 16’608.76 | 17’845.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’081.90 | 9’965.65 | 12’461.88 | 14’458.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.28 | 124.05 | 150.87 | 199.91 | 216.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’344.65 | 26’427.89 | 29’526.95 | 32’799.52 | 31’035.08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -774.41 | -821.45 | -950.68 | -537.00 | -498.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’874.12 | 8’578.31 | 10’152.06 | 13’574.90 | 14’170.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’179.88 | -175.91 | -311.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 114.59 | 140.93 | 196.27 | 268.85 | 131.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’872.34 | 8’561.64 | 10’281.54 | 13’776.30 | 14’390.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 132.86 | ||||
| Buchwert/Aktie | 687.07 | 825.45 | 1’042.71 | 1’493.12 | 1’260.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’722.07 | -33’884.44 | -41’846.60 | -55’994.05 | -67’907.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’300.26 | 12’703.40 | 13’963.04 | 14’049.03 | 13’749.07 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 640.88 | 682.87 | 694.34 | 523.49 | 464.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’105.52 | 4’489.80 | 4’732.55 | 5’335.84 | 5’362.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’194.81 | 50’677.74 | 60’781.75 | 76’626.34 | 84’175.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’505.40 | 60’408.70 | 71’076.97 | 88’754.44 | 95’121.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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