George Weston LtdShs Aktie 703805 / CA9611485090
164.00
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0.61%
10:13:20
BMN
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George Weston LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
George Weston LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.00 EUR | 24.13 | 0.89 | 17.87 | +14.55% | +1.38% | +15.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "214.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.22% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 15.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 235.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTON GEORGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.9% Aufschlag. | |
| KGV | 17.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
George Weston LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.00 EUR | 24.13 | -45.00 | 183.00 | 0.59 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.08.2014 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
George Weston LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTON GEORGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTON GEORGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTON GEORGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTON GEORGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Schätzungen zu George Weston LtdShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’464.62 | 67’002.64 | 69’306.00 |
| Dividende | 3.53 | 3.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.68 | 14.91 | 16.64 |
| KGV | 18.88 | 17.32 | 15.52 |
| EBIT in Mio. | 5’599.68 | 5’857.32 | 6’307.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’904.27 | 8’248.43 | 8’793.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’760.24 | 1’873.60 | 2’014.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’774.67 | 1’891.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’459.50 | 4’694.50 | 5’016.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.68 | 14.91 | 16.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’986.08 | 21’753.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’686.71 | 6’918.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 41.92 | 49.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’926.50 | 2’045.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.62 | 21.42 | |
| Buchwert/Aktie | 48.73 | 51.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’697.50 | 13’714.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’150.00 | 2’050.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’069.70 | 13’562.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’396.46 | 6’631.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’707.58 | 50’456.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
George Weston LtdShs Aktie Analysen
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