Geox Fundamentalanalyse

Geox Aktie VALOR 1997134 / ISIN IT0003697080

0.39

EUR

-0.05

EUR

-12.37%

19:43:36

BMN

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.38 EUR	0.11			-30.07	-3.94	-118.64%	+0%		-6.05%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "0.53" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-6.05%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.05.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 03.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.11	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GEOX ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-30.07	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	-3.94	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	-118.64%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.38 EUR	0.11	52.00	304.00	0.76	0.32


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%.
Beta	0.76	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	V.F. CORP. US9182041080
	SKECHERS USA US8305661055
	WOLVERINE WORLD WIDE INC. US9780971035

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEOX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANIMA HOLDING IT0004998065
	CEMENTIR HOLDING NL0013995087
	CREDITO EMILIANO IT0003121677

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEOX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FISKARS OYJ FI0009000400
	COATS GROUP GB00B4YZN328

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	646.05	665.15
Dividende
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.00
KGV	0.00	14.41
EBIT in Mio.	10.60	18.35
EBITDA in Mio.	79.04	87.60
Gewinn in Mio.	-8.95	1.77
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-14.48	-4.47
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-11.58	-3.58
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	-9.70	8.90
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	-29.70	-13.10
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	335.20	318.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	20.00	22.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	90.20	115.70
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Geox Aktie VALOR 1997134 / ISIN IT0003697080

Geox S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen

Geox S.p.A. Fundamentalanalyse

Geox S.p.A. Risikoanalyse

Geox S.p.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Geox in EUR

Geox S.p.A. Aktie Analysen