V.F Aktie 983365 / US9182041080
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17.01.2025
BTT
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V.F. Corp. Aktie Analysen & Prognosen
V.F. Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.67 EUR | 8.96 | 2.4 | 18.18 | +42.09% | +1.56% | +10.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "21.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist V F ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V.F. Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.67 EUR | 8.96 | -94.00 | 348.00 | 0.12 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
V.F. Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von V F haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V F haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V F und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V F haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V F und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HANESBRANDS US4103451021 |
Schätzungen zu V.F in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’557.66 | 9’802.50 | 10’279.08 | 10’172.00 | 10’925.00 |
| Dividende | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.54 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.53 % | 1.54 % | 2.28 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.95 | 1.33 | 1.90 | 2.15 |
| KGV | 51.83 | 25.05 | 17.79 | 12.46 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 378.58 | 564.19 | 738.10 | 1’023.00 | 1’106.00 |
| EBITDA in Mio. | 663.64 | 836.13 | 1’029.18 | 1’285.50 | 1’390.00 |
| Gewinn in Mio. | 169.09 | 353.51 | 516.35 | 750.50 | 833.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169.09 | 353.51 | 516.35 | 750.50 | 833.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 221.71 | 431.29 | 644.29 | 899.00 | 998.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 244.61 | 428.26 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.46 | 0.95 | 1.33 | 1.90 | 2.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.96 | 1.45 | 1.90 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’013.56 | 5’215.72 | 5’551.79 | 5’599.00 | 6’045.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’365.90 | -198.24 | -242.27 | -244.00 | -211.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 563.59 | 579.26 | 962.39 | 1’105.50 | 1’038.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’185.20 | -588.99 | -284.57 | -815.00 | -327.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.66 | 2.24 | 2.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 409.24 | 414.46 | 691.16 | 640.47 | 1’140.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.40 | 1.95 | 2.28 | |
| Buchwert/Aktie | 5.84 | 6.86 | 9.00 | 10.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’083.81 | 3’590.25 | 3’100.02 | 2’962.00 | 2’058.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.96 | 152.49 | 184.25 | 184.50 | 211.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’604.16 | 4’671.02 | 4’812.16 | 4’575.50 | 4’939.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’906.14 | 2’276.81 | 3’009.39 | 3’391.50 | 3’123.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’120.14 | 9’993.43 | 10’778.07 | 10’335.00 | 10’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V.F. Corp. Aktie Analysen
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