Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
75.77
CHF
1.81
CHF
2.44%
18.02.2025
BRX
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.40 EUR | 2.94 | 1.63 | 10.4 | +15.03% | +1.88% | -3.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "80.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.40 EUR | 2.94 | 60.00 | 291.00 | 1.38 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’488.13 | 2’703.92 | 2’952.61 | 3’222.77 | 3’291.62 |
| Dividende | 1.43 | 1.69 | 2.04 | 2.56 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.20 % | 2.66 % | 3.34 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 5.29 | 6.39 | 7.59 | 9.20 | 9.47 |
| KGV | 14.48 | 11.99 | 10.09 | 8.33 | 8.09 |
| EBIT in Mio. | 299.60 | 350.93 | 400.81 | 478.21 | 472.25 |
| EBITDA in Mio. | 528.80 | 596.36 | 665.13 | 737.49 | 731.29 |
| Gewinn in Mio. | 165.58 | 200.44 | 238.17 | 292.47 | 297.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177.22 | 214.57 | 244.80 | 296.47 | 329.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 232.37 | 284.88 | 337.93 | 429.92 | 444.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 228.33 | 277.21 | 318.93 | 369.85 | 407.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.80 | 5.86 | 6.78 | 8.32 | 8.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 777.62 | 858.60 | 943.80 | 1’044.78 | 1’028.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -934.57 | -349.57 | -370.20 | -361.00 | -326.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 395.96 | 452.61 | 516.38 | 541.50 | 625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 479.26 | -61.56 | -83.00 | -199.00 | -292.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.63 | 11.79 | 12.63 | 16.39 | 16.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 19.24 | 90.18 | 122.11 | 219.25 | 234.55 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.34 | 2.36 | 2.55 | 4.00 | |
| Buchwert/Aktie | 47.23 | 51.20 | 56.48 | 61.67 | 66.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’587.72 | 1’544.33 | 1’507.12 | 1’345.81 | 1’037.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26.02 | 28.07 | 30.15 | 32.35 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 350.34 | 342.82 | 358.58 | 360.80 | 366.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 426.50 | 452.38 | 475.67 | 537.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’650.07 | 1’796.25 | 1’968.91 | 2’211.77 | 2’303.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’544.69 | 4’715.70 | 4’854.74 | 5’274.50 | 5’096.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 20.03.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 13.03.25 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.03.25 | Gerresheimer Buy | Warburg Research | |
| 03.03.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | Gerresheimer Buy | Warburg Research | |
| 26.02.25 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research |