Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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-3.51
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-4.68%
26.11.2024
BRX
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.25 EUR | 2.85 | 1.56 | 11.47 | +15.99% | +1.91% | +6.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "74.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.25 EUR | 2.85 | 22.00 | 289.00 | 1.15 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’046.71 | 2’326.27 | 2’572.17 | 2’824.14 | 3’038.28 |
| Dividende | 1.18 | 1.47 | 1.73 | 2.06 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 2.01 % | 2.38 % | 2.83 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 4.45 | 5.52 | 6.85 | 8.26 | 9.30 |
| KGV | 16.37 | 13.21 | 10.63 | 8.82 | 7.84 |
| EBIT in Mio. | 223.61 | 290.39 | 352.94 | 406.70 | 463.09 |
| EBITDA in Mio. | 416.54 | 504.22 | 578.51 | 638.10 | 691.86 |
| Gewinn in Mio. | 128.90 | 171.10 | 216.91 | 258.37 | 289.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146.92 | 187.04 | 247.92 | 283.71 | 324.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183.85 | 242.81 | 308.24 | 371.59 | 424.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175.58 | 225.09 | 295.78 | 354.15 | 416.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.62 | 4.82 | 6.16 | 7.46 | 8.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 621.32 | 725.21 | 811.79 | 908.25 | 999.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -631.70 | -306.63 | -308.88 | -322.00 | -336.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 323.18 | 377.49 | 444.98 | 551.00 | 545.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 231.00 | -64.15 | -80.64 | -113.67 | -124.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.34 | 8.77 | 11.54 | 15.08 | 15.01 |
| Free Cashflow in Mio. | -26.21 | 55.23 | 112.35 | 190.66 | 257.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.06 | 1.05 | 2.57 | 3.56 | |
| Buchwert/Aktie | 45.01 | 48.38 | 53.08 | 58.04 | 63.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’250.36 | 1’235.67 | 1’183.30 | 1’006.96 | 703.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22.53 | 25.99 | 28.17 | 38.50 | 41.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 328.97 | 305.27 | 316.13 | 334.92 | 335.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 377.20 | 409.00 | 436.60 | 489.00 | 521.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’549.32 | 1’675.97 | 1’837.98 | 1’963.80 | 2’151.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’727.54 | 3’892.74 | 4’092.92 | 4’444.67 | 4’637.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 15:41 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13:00 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Gerresheimer Halten | DZ BANK | |
| 13.12.24 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research | |
| 12.12.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.11.24 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 25.11.24 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research |