Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
75.00
CHF
-1.89
CHF
-2.45%
30.10.2024
BRX
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.55 EUR | 2.67 | 1.52 | 11.79 | +15.93% | +2.03% | -8.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "103.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.55 EUR | 2.67 | 36.00 | 293.00 | 1.24 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’048.83 | 2’327.23 | 2’564.96 | 2’816.00 | 3’028.60 |
| Dividende | 1.19 | 1.47 | 1.74 | 2.06 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 2.02 % | 2.39 % | 2.83 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 5.49 | 6.85 | 8.27 | 9.26 |
| KGV | 16.38 | 13.24 | 10.62 | 8.79 | 7.85 |
| EBIT in Mio. | 221.67 | 286.44 | 350.59 | 408.48 | 467.37 |
| EBITDA in Mio. | 416.47 | 502.63 | 578.86 | 639.73 | 693.57 |
| Gewinn in Mio. | 127.93 | 168.76 | 215.47 | 259.93 | 290.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145.90 | 185.77 | 248.95 | 283.04 | 322.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185.92 | 242.01 | 308.88 | 375.50 | 428.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 176.64 | 225.77 | 296.32 | 354.15 | 416.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 4.78 | 6.16 | 7.50 | 8.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 624.65 | 722.33 | 811.17 | 915.33 | 1’014.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -557.23 | -300.71 | -305.43 | -317.50 | -342.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 327.37 | 377.35 | 443.53 | 564.67 | 542.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 182.71 | -52.89 | -82.87 | -132.00 | -142.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.35 | 8.78 | 11.55 | 15.08 | 15.01 |
| Free Cashflow in Mio. | -97.96 | 55.31 | 112.44 | 190.66 | 257.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.06 | 1.05 | 2.57 | 3.56 | |
| Buchwert/Aktie | 45.03 | 48.40 | 53.11 | 58.04 | 63.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’244.49 | 1’229.77 | 1’177.55 | 1’006.96 | 703.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22.95 | 26.65 | 28.87 | 51.00 | 55.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 327.12 | 301.98 | 314.83 | 335.90 | 342.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 377.20 | 409.00 | 436.60 | 489.00 | 521.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’549.63 | 1’676.43 | 1’838.59 | 1’963.80 | 2’151.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’692.89 | 3’864.91 | 4’066.24 | 4’400.00 | 4’586.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 10.10.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.10.24 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.10.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.24 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 01.10.24 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.24 | Gerresheimer Buy | Warburg Research | |
| 01.10.24 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.10.24 | Gerresheimer Neutral | Oddo BHF | |
| 01.10.24 | Gerresheimer Halten | DZ BANK | |
| 01.10.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |