Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
63.67
CHF
2.28
CHF
3.71%
29.01.2025
BRX
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.80 EUR | 2.4 | 2 | 8.31 | +14.36% | +2.26% | -9.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "74.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.80 EUR | 2.40 | 48.00 | 301.00 | 1.37 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
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| KRONES AG DE0006335003 |
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| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUERR DE0005565204 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA US24906P1093 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’294.39 | 2’532.47 | 2’818.13 | 3’022.26 |
| Dividende | 1.49 | 1.77 | 2.12 | 2.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.61 % | 3.13 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 5.59 | 6.78 | 8.01 | 8.85 |
| KGV | 12.15 | 10.01 | 8.47 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 289.77 | 346.98 | 395.96 | 435.89 |
| EBITDA in Mio. | 497.77 | 568.33 | 633.84 | 679.33 |
| Gewinn in Mio. | 167.69 | 209.90 | 242.63 | 262.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.76 | 254.99 | 283.32 | 319.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 250.87 | 306.46 | 358.11 | 405.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 221.21 | 287.83 | 354.15 | 416.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.82 | 6.04 | 7.36 | 8.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 726.19 | 801.39 | 887.00 | 954.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -302.40 | -311.80 | -316.50 | -323.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 384.44 | 453.78 | 581.33 | 559.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80.00 | -95.00 | -86.50 | -97.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.95 | 11.79 | 14.71 | 15.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 61.30 | 117.83 | 190.66 | 257.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 2.44 | 3.56 | |
| Buchwert/Aktie | 48.24 | 52.69 | 56.52 | 60.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’169.51 | 1’117.66 | 992.31 | 728.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26.22 | 28.44 | 26.00 | 28.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.98 | 315.78 | 334.92 | 335.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 421.00 | 440.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’665.81 | 1’823.09 | 1’976.06 | 2’196.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’920.13 | 4’096.08 | 4’534.00 | 4’740.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 07.01.25 | Gerresheimer Buy | Warburg Research | |
| 23.12.24 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research | |
| 20.12.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.12.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Gerresheimer Halten | DZ BANK | |
| 13.12.24 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research | |
| 12.12.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |