Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
75.77
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1.81
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2.44%
18.02.2025
BRX
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 EUR | 2.94 | 1.68 | 10.15 | +15.17% | +1.92% | +15.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "80.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 EUR | 2.94 | 57.00 | 281.00 | 1.47 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’472.78 | 2’685.26 | 2’971.15 | 3’241.83 | 3’327.50 |
| Dividende | 1.47 | 1.72 | 2.15 | 2.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 2.12 % | 2.66 % | 3.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.41 | 6.56 | 8.00 | 9.24 | 9.95 |
| KGV | 14.96 | 12.35 | 10.12 | 8.76 | 8.14 |
| EBIT in Mio. | 302.63 | 354.84 | 413.31 | 481.36 | 459.50 |
| EBITDA in Mio. | 527.26 | 596.98 | 679.45 | 739.58 | 706.45 |
| Gewinn in Mio. | 169.48 | 205.37 | 244.84 | 293.12 | 306.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182.41 | 221.26 | 260.66 | 298.80 | 348.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235.70 | 287.75 | 354.82 | 435.59 | 424.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 234.42 | 284.12 | 322.04 | 370.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.95 | 6.05 | 7.08 | 8.40 | 8.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 776.42 | 859.30 | 948.34 | 1’047.28 | 1’028.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -807.57 | -343.71 | -371.75 | -365.00 | -326.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.42 | 458.15 | 540.67 | 539.00 | 625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 249.40 | -63.13 | -90.50 | -199.00 | -292.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.48 | 11.94 | 14.05 | 16.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 30.66 | 97.02 | 139.67 | 219.25 | 234.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 2.51 | 2.79 | 4.00 | |
| Buchwert/Aktie | 47.50 | 51.56 | 56.32 | 62.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’684.98 | 1’632.27 | 1’493.72 | 1’370.73 | 317.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.52 | 27.57 | 29.87 | 32.35 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.57 | 340.51 | 359.94 | 364.84 | 326.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 428.00 | 453.63 | 478.33 | 548.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’651.50 | 1’802.91 | 1’975.00 | 2’212.97 | 2’308.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’477.36 | 4’650.92 | 4’756.53 | 5’172.83 | 5’096.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 27.02.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | Gerresheimer Buy | Warburg Research | |
| 26.02.25 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Gerresheimer Kaufen | DZ BANK |