KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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-11.16%
18.11.2024
BRX
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.80 EUR | 4.28 | 1.51 | 10.89 | +13.96% | +2.46% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "124.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.80 EUR | 4.28 | 24.00 | 157.00 | 1.31 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’737.58 | 6’116.50 | 6’498.81 | 6’954.30 |
| Dividende | 3.03 | 3.43 | 3.53 | 3.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.62 % | 2.69 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 10.35 | 11.82 | 13.12 | 14.65 |
| KGV | 12.68 | 11.10 | 10.00 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 438.60 | 501.46 | 547.02 | 610.55 |
| EBITDA in Mio. | 611.95 | 682.19 | 726.43 | 777.36 |
| Gewinn in Mio. | 325.92 | 372.37 | 407.70 | 462.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 324.34 | 370.54 | 404.00 | 462.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 446.53 | 511.02 | 561.61 | 638.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 442.24 | 500.62 | 573.00 | 622.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.24 | 11.70 | 12.65 | 14.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’997.33 | 3’200.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.24 | -222.42 | -196.00 | -209.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 419.63 | 524.36 | 662.80 | 731.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.00 | -107.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.96 | 14.95 | 20.31 | 20.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 191.24 | 279.96 | 407.48 | 431.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.01 | 9.30 | 10.50 | |
| Buchwert/Aktie | 67.84 | 76.26 | 87.19 | 97.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -406.67 | -562.72 | -832.51 | -1’130.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.15 | 219.08 | 243.75 | 275.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’140.13 | 2’402.59 | 2’754.00 | 3’074.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’110.30 | 5’484.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 25.02.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 21.02.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 20.02.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 20.02.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 20.02.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 07.02.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 31.01.25 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |