KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
108.74
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-13.66
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-11.16%
18.11.2024
BRX
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 EUR | 4.01 | 1.57 | 10.2 | +13.47% | +2.56% | +2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "124.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 EUR | 4.01 | -7.00 | 176.00 | 1.07 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’318.11 | 5’741.19 | 6’074.86 | 6’489.67 | 7’009.00 |
| Dividende | 2.60 | 3.06 | 3.43 | 3.37 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.58 % | 2.90 % | 2.85 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 8.91 | 10.58 | 11.99 | 13.17 | 15.20 |
| KGV | 13.27 | 11.17 | 9.86 | 8.97 | 7.78 |
| EBIT in Mio. | 376.14 | 448.44 | 508.25 | 548.37 | 622.00 |
| EBITDA in Mio. | 540.02 | 619.63 | 688.14 | 726.34 | 767.50 |
| Gewinn in Mio. | 281.37 | 334.25 | 378.77 | 399.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 280.08 | 332.88 | 375.95 | 403.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 385.41 | 456.85 | 517.72 | 548.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 380.17 | 449.19 | 503.81 | 573.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.84 | 10.50 | 11.89 | 12.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’737.93 | 3’029.67 | 3’211.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -317.45 | -211.45 | -230.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 419.29 | 423.40 | 543.40 | 673.00 | 646.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83.74 | -100.00 | -109.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.27 | 11.99 | 15.26 | 21.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 189.99 | 248.96 | 325.93 | 403.33 | 474.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.07 | 7.34 | 10.06 | 9.57 | |
| Buchwert/Aktie | 60.45 | 67.89 | 76.51 | 86.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -266.60 | -339.02 | -492.02 | -752.00 | -1’069.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.30 | 204.64 | 220.63 | 260.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’909.14 | 2’143.74 | 2’412.73 | 2’764.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’806.79 | 5’099.79 | 5’467.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 13.12.24 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.24 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.11.24 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 05.11.24 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.24 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 05.11.24 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 30.10.24 | KRONES Buy | UBS AG |