Zignago Vetro SpAAZ. Aktie 3122874 / IT0004171440
9.09
EUR
-0.31
EUR
-3.30%
19.12.2024
BTE
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Zignago Vetro SpAAZ. Aktie Analysen & Prognosen
Zignago Vetro SpAAZ. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.28 EUR | 0.89 | 2.6 | 9.89 | +20.28% | +5.42% | -5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "9.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ZIGNAGO VETRO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zignago Vetro SpAAZ. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.28 EUR | 0.89 | 68.00 | 253.00 | 1.25 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zignago Vetro SpAAZ. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIGNAGO VETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIGNAGO VETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIGNAGO VETRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIGNAGO VETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIGNAGO VETRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu Zignago Vetro SpAAZ. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 636.21 | 667.60 | 702.92 |
| Dividende | 0.43 | 0.48 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.47 % | 6.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.79 | 0.93 |
| KGV | 15.61 | 11.13 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 73.28 | 97.06 | 111.45 |
| EBITDA in Mio. | 143.59 | 167.59 | 181.68 |
| Gewinn in Mio. | 50.40 | 70.69 | 82.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.52 | 70.96 | 79.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.41 | 89.01 | 100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62.30 | 85.30 | 94.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 0.76 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274.00 | 287.00 | 303.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.00 | -70.00 | -87.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 134.50 | 139.60 | 150.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.00 | -44.00 | -48.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 0.73 | 0.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 43.10 | 89.15 | 96.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.73 | 0.70 |
| Buchwert/Aktie | 4.10 | 4.65 | 5.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 260.48 | 198.15 | 125.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.00 | 48.75 | 48.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 356.47 | 417.20 | 503.60 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zignago Vetro SpAAZ. Aktie Analysen
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