Zignago Vetro SpAAZ. Aktie 3122874 / IT0004171440
9.58
EUR
-0.23
EUR
-2.33%
19.11.2024
BTE
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Zignago Vetro SpAAZ. Aktie Analysen & Prognosen
Zignago Vetro SpAAZ. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.75 EUR | 0.93 | 1.79 | 11.89 | +16.03% | +5.3% | -6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "10.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ZIGNAGO VETRO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zignago Vetro SpAAZ. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.75 EUR | 0.93 | 56.00 | 231.00 | 1.29 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zignago Vetro SpAAZ. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIGNAGO VETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIGNAGO VETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIGNAGO VETRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIGNAGO VETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIGNAGO VETRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELOPAK ASA NO0011002586 |
|
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu Zignago Vetro SpAAZ. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 639.85 | 661.67 | 684.20 |
| Dividende | 0.48 | 0.54 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 5.59 % | 6.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.80 | 0.90 |
| KGV | 15.99 | 12.04 | 10.66 |
| EBIT in Mio. | 76.11 | 96.63 | 106.75 |
| EBITDA in Mio. | 147.03 | 167.92 | 178.99 |
| Gewinn in Mio. | 53.30 | 70.81 | 79.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 52.88 | 69.93 | 79.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66.81 | 88.01 | 99.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69.65 | 85.65 | 96.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.77 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274.00 | 287.00 | 303.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.00 | -70.00 | -87.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127.75 | 136.80 | 149.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.00 | -44.00 | -48.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.98 | 0.73 | 0.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 45.07 | 80.77 | 84.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.73 | 0.70 |
| Buchwert/Aktie | 4.18 | 4.66 | 5.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 256.61 | 207.10 | 154.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.33 | 55.83 | 61.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 365.98 | 413.60 | 471.80 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zignago Vetro SpAAZ. Aktie Analysen
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