Gibraltar Industries Aktie 1986070 / US3746891072
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24.12.2024
BTT
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Gibraltar Industries IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Gibraltar Industries IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 1.84 | 1.07 | 12.71 | +13.62% | +0% | -12.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "66.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GIBRALTAR INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.03% | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gibraltar Industries IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 1.84 | 64.00 | 272.00 | 1.07 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gibraltar Industries IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIBRALTAR INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIBRALTAR INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIBRALTAR INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIBRALTAR INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
Schätzungen zu Gibraltar Industries in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’314.94 | 1’395.00 | 1’498.55 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.15 | 4.74 | 5.37 |
| KGV | 14.52 | 12.71 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 162.46 | 189.83 | 199.60 |
| EBITDA in Mio. | 197.86 | 223.64 | 244.70 |
| Gewinn in Mio. | 118.05 | 143.25 | 157.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.85 | 143.25 | 157.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166.75 | 195.70 | 210.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159.00 | 202.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.15 | 4.74 | 5.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.76 | 4.74 | 5.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 362.05 | 398.85 | 396.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.30 | -26.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.00 | 191.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.40 | -40.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 143.00 | 164.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.09 | 4.11 | 4.63 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -219.00 | -342.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.60 | 26.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202.35 | 209.00 | 197.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’022.00 | 1’150.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’383.00 | 1’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gibraltar Industries IncShs Aktie Analysen
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