Gitla a Aktie 113819341 / US37637K1088
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4.25%
21.11.2024
BTT
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Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Gitlab Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 9.62 | 0.78 | 73.11 | +57.29% | +0% | +8.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "53.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GITLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.85% Aufschlag. | |
| KGV | 73.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +57.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 9.62 | 78.00 | 282.00 | 1.63 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Gitla a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 744.02 | 925.91 | 1’138.65 | 1’342.30 | 1’614.40 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.64 | 0.89 | 0.92 | |
| KGV | 132.82 | 96.43 | 69.62 | 67.55 | 42.74 |
| EBIT in Mio. | 57.14 | 96.37 | 146.65 | 201.60 | |
| EBITDA in Mio. | 62.34 | 102.84 | 172.62 | ||
| Gewinn in Mio. | 78.59 | 110.63 | 159.01 | 164.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 78.54 | 110.39 | 159.09 | 164.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.92 | 136.90 | 187.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -103.76 | -211.90 | -296.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.47 | 0.64 | 0.89 | 0.92 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.60 | -0.84 | -0.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 674.18 | 831.14 | 1’011.14 | 1’211.00 | 1’432.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 81.53 | -8.35 | -14.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78.89 | 133.85 | 176.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.00 | 13.33 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.79 | 1.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 85.76 | 128.50 | 150.55 | 219.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.76 | 0.95 | 1.26 | |
| Buchwert/Aktie | 4.41 | 4.95 | 5.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -672.89 | -952.59 | -1’206.06 | -1’654.20 | -2’269.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 180.46 | 220.28 | 267.12 | 318.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.08 | 6.70 | 8.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 435.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 737.64 | 858.86 | 1’075.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’511.32 | 1’792.15 | 2’198.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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