Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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24.12.2024
BTT
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.75 EUR | 28.46 | 1.4 | 7.76 | +10% | +0.89% | -5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "117.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.82% | |
| KGV | 7.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.75 EUR | 28.46 | -27.00 | 244.00 | 0.62 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’187.27 | 9’542.37 | 10’121.24 | 10’811.68 | 11’969.00 |
| Dividende | 1.04 | 1.08 | 1.16 | 1.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.95 % | 1.03 % | 1.49 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 11.57 | 12.82 | 14.60 | 16.60 | 17.71 |
| KGV | 9.77 | 8.82 | 7.75 | 6.81 | 6.39 |
| EBIT in Mio. | 4’138.13 | 4’353.03 | 4’682.83 | 5’095.25 | 5’651.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’626.90 | 4’817.68 | 5’165.41 | 5’460.32 | 6’225.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’951.62 | 3’109.18 | 3’338.96 | 3’640.88 | 4’138.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’951.62 | 3’109.18 | 3’338.96 | 3’640.88 | 4’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’629.77 | 3’856.63 | 4’158.48 | 4’610.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’599.30 | 1’886.44 | 2’130.27 | 2’551.50 | 2’399.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.11 | 12.39 | 13.34 | 15.66 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.29 | 6.42 | 7.57 | 9.27 | 8.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’175.13 | 7’500.70 | 8’031.50 | 8’790.00 | 9’480.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’014.15 | -702.40 | -752.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’567.48 | 3’558.54 | 3’817.55 | 4’388.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’542.34 | -2’351.56 | -2’399.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.94 | 16.12 | 17.05 | 19.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’771.91 | 2’837.99 | 3’055.72 | 3’228.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.61 | 11.24 | 12.79 | 14.01 | |
| Buchwert/Aktie | 89.14 | 94.92 | 102.20 | 104.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’832.63 | 12’775.56 | 11’879.27 | 11’173.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 668.48 | 757.12 | 811.25 | 947.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’283.18 | 3’981.24 | 4’158.40 | 4’990.00 | 5’306.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’315.97 | 23’095.28 | 23’170.40 | 21’708.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’294.80 | 48’440.37 | 47’826.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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