Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
108.45
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-0.64
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17.01.2025
BTT
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.40 EUR | 27.19 | 1.44 | 7.48 | +9.8% | +0.93% | -1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "117.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.28% | |
| KGV | 7.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.40 EUR | 27.19 | -16.00 | 248.00 | 0.65 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| CORPAY US2199481068 |
|
| KELLANOVA US4878361082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’484.36 | 10’067.30 | 10’745.43 | 11’446.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.16 | 1.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.07 % | 1.55 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 12.77 | 14.54 | 16.42 | 18.08 |
| KGV | 8.49 | 7.46 | 6.61 | 6.00 |
| EBIT in Mio. | 4’319.12 | 4’632.78 | 5’023.00 | 5’510.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’793.60 | 5’130.64 | 5’421.24 | 6’071.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’083.45 | 3’295.20 | 3’555.77 | 3’849.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’083.45 | 3’295.20 | 3’555.77 | 3’849.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’829.29 | 4’137.39 | 4’569.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’818.50 | 2’034.66 | 2’499.50 | 2’329.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.30 | 13.24 | 15.44 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.33 | 7.50 | 9.08 | 8.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’423.45 | 7’962.00 | 8’435.00 | 9’032.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -702.33 | -752.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’519.38 | 3’772.25 | 4’616.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’351.67 | -2’400.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.09 | 17.00 | 19.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’825.56 | 3’049.91 | 3’100.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.10 | 12.61 | 13.78 | |
| Buchwert/Aktie | 94.39 | 100.75 | 104.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’850.20 | 12’102.25 | 11’244.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 759.26 | 812.03 | 971.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’025.77 | 4’221.68 | 4’923.00 | 5’177.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’082.05 | 23’151.01 | 21’565.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’418.55 | 47’802.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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