Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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20.02.2025
BTT
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.40 EUR | 26.16 | 1.3 | 7.83 | +9.26% | +0.93% | -2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "108.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.87% | |
| KGV | 7.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.40 EUR | 26.16 | -23.00 | 249.00 | 0.60 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’286.50 | 9’833.42 | 10’425.74 | 11’325.40 |
| Dividende | 1.07 | 1.08 | 0.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.03 % | 0.74 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 12.38 | 14.05 | 15.80 | 17.70 |
| KGV | 8.53 | 7.51 | 6.68 | 5.97 |
| EBIT in Mio. | 4’222.00 | 4’520.84 | 4’833.53 | 5’516.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’695.47 | 5’005.09 | 5’302.61 | 6’076.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’990.68 | 3’186.01 | 3’421.66 | 3’763.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’990.68 | 3’186.01 | 3’421.66 | 3’763.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’659.48 | 3’940.78 | 4’193.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’722.26 | 1’974.34 | 2’860.09 | 2’302.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.05 | 13.65 | 15.76 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 7.47 | 9.25 | 7.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’211.85 | 7’692.03 | 8’205.18 | 9’016.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -709.00 | -743.00 | -752.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’492.27 | 3’670.41 | 4’199.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’343.67 | -2’487.00 | -2’649.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.13 | 16.43 | 18.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’772.91 | 2’951.11 | 3’047.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.16 | 12.29 | 14.20 | |
| Buchwert/Aktie | 92.09 | 97.54 | 106.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’270.33 | 12’395.12 | 10’942.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 764.23 | 787.92 | 774.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’977.40 | 4’110.11 | 4’098.44 | 5’128.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’431.32 | 22’279.80 | 23’766.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’940.33 | 45’368.42 | 46’454.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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