GRENKE Aktie 28741392 / DE000A161N30
17.39
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-3.21
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-15.60%
31.10.2024
BRX
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GRENKE AG Aktie Analysen & Prognosen
GRENKE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 0.76 | 2.42 | 7.83 | +16.27% | +2.7% | -8.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "17.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRENKE N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GRENKE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 0.76 | 85.00 | 260.00 | 1.75 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GRENKE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SOCIETE GENERALE) FR0000130809 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
|
| NH INVESTMENT & SECS. KR7005940002 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu GRENKE in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 565.20 | 651.42 | 743.52 |
| Dividende | 0.41 | 0.43 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.85 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.81 | 2.53 |
| KGV | 10.33 | 8.33 | 5.98 |
| EBIT in Mio. | 94.43 | 115.47 | 158.02 |
| EBITDA in Mio. | 124.44 | 138.70 | 179.57 |
| Gewinn in Mio. | 68.03 | 83.25 | 115.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.55 | 78.92 | 107.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.70 | 114.06 | 157.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 92.35 | 109.12 | 151.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.81 | 2.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 460.00 | 490.00 | 548.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.00 | -17.90 | -18.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -115.10 | -323.70 | -332.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.00 | -46.60 | -49.70 |
| Cashflow/Aktie | -0.28 | -0.38 | 3.07 |
| Free Cashflow in Mio. | -126.25 | -335.45 | -344.40 |
| Free Cashflow/Aktie | -12.43 | -12.50 | -12.58 |
| Buchwert/Aktie | 26.67 | 28.25 | 30.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’592.41 | 6’380.99 | 7’132.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.43 | 12.83 | 13.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112.50 | 121.70 | 135.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’277.43 | 1’342.41 | 1’435.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’903.75 | 8’907.30 | 10’248.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GRENKE AG Aktie Analysen
| 13.12.24 | GRENKE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | GRENKE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | GRENKE Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.10.24 | GRENKE Buy | Warburg Research | |
| 04.10.24 | GRENKE Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.10.24 | GRENKE Buy | Warburg Research | |
| 09.09.24 | GRENKE Buy | Warburg Research | |
| 09.09.24 | GRENKE Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.09.24 | GRENKE Buy | Warburg Research | |
| 06.09.24 | GRENKE Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |