GRENKE Aktie 28741392 / DE000A161N30
17.39
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-3.21
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-15.60%
31.10.2024
BRX
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GRENKE AG Aktie Analysen & Prognosen
GRENKE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.54 EUR | 0.78 | 4.16 | 5.67 | +20.49% | +3.15% | -36.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "17.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -36.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -36.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRENKE N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GRENKE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.54 EUR | 0.78 | 99.00 | 233.00 | 1.92 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GRENKE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SOCIETE GENERALE) FR0000130809 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu GRENKE in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 564.98 | 654.83 | 751.50 |
| Dividende | 0.48 | 0.53 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.31 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 2.14 | 2.90 |
| KGV | 9.47 | 7.47 | 5.53 |
| EBIT in Mio. | 100.66 | 127.14 | 174.32 |
| EBITDA in Mio. | 132.78 | 153.04 | 195.57 |
| Gewinn in Mio. | 78.60 | 98.08 | 132.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.07 | 92.23 | 124.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107.32 | 133.74 | 178.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93.53 | 112.68 | 161.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 2.14 | 2.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 460.00 | 490.00 | 548.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.00 | -17.90 | -18.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -236.00 | -315.50 | -257.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.00 | -46.60 | -49.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | -0.13 | 3.35 |
| Free Cashflow in Mio. | -248.43 | -328.30 | -271.03 |
| Free Cashflow/Aktie | -11.56 | -11.76 | -11.75 |
| Buchwert/Aktie | 27.18 | 29.10 | 31.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’578.41 | 6’361.99 | 7’103.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.43 | 12.83 | 13.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112.50 | 121.70 | 135.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’288.18 | 1’356.41 | 1’457.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’942.50 | 8’912.20 | 10’073.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GRENKE AG Aktie Analysen
| 15.11.24 | GRENKE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | GRENKE Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.10.24 | GRENKE Buy | Warburg Research | |
| 04.10.24 | GRENKE Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.10.24 | GRENKE Buy | Warburg Research | |
| 09.09.24 | GRENKE Buy | Warburg Research | |
| 09.09.24 | GRENKE Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.09.24 | GRENKE Buy | Warburg Research | |
| 06.09.24 | GRENKE Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.08.24 | GRENKE Buy | Deutsche Bank AG |