GXO Logistics Aktie 112661785 / US36262G1013
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27.12.2024
BTT
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GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Aktie Analysen & Prognosen
GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.20 EUR | 5.01 | 1.29 | 11.13 | +14.39% | +0% | -32.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "49.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -32.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -32.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GXO LOG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.41% | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.20 EUR | 5.01 | 94.00 | 307.00 | 1.11 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GXO LOG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GXO LOG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GXO LOG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GXO LOG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu GXO Logistics in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’686.42 | 12’870.21 | 13’777.81 | 15’156.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.77 | 3.26 | 3.78 | 4.02 |
| KGV | 15.43 | 13.12 | 11.32 | 10.66 |
| EBIT in Mio. | 514.35 | 593.56 | 640.01 | 708.20 |
| EBITDA in Mio. | 817.32 | 922.25 | 1’019.74 | 1’120.70 |
| Gewinn in Mio. | 331.63 | 394.91 | 461.29 | 476.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 331.93 | 398.37 | 467.09 | 486.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 405.43 | 503.41 | 591.12 | 615.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154.06 | 378.18 | 495.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.77 | 3.26 | 3.78 | 4.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 2.41 | 3.16 | 4.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’856.27 | 2’070.22 | 2’279.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’195.52 | -369.53 | -433.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 565.61 | 707.47 | 816.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 744.25 | -265.00 | -175.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.54 | 5.34 | 6.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 242.16 | 337.01 | 359.46 | 468.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.94 | 3.14 | |
| Buchwert/Aktie | 26.25 | 29.21 | 32.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’827.05 | 1’592.11 | 2’437.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.68 | 345.02 | 381.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’065.69 | 1’223.15 | 1’328.78 | 1’422.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’101.21 | 3’426.35 | 3’874.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’656.86 | 11’850.76 | 12’790.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Aktie Analysen
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