Halma Aktie 387465 / GB0004052071
30.07
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0.83
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2.83%
04.05.2022
BRX
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.68 EUR | 13.33 | 0.71 | 25.41 | +17.06% | +0.87% | +7.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "2694" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2604.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.51% Aufschlag. | |
| KGV | 25.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.68 EUR | 13.33 | -15.00 | 121.00 | 0.90 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.21%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEARSON GB0006776081 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| WPP JE00B8KF9B49 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’208.50 | 2’355.85 | 2’498.98 | 2’810.69 | 3’138.90 |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.92 % | 0.99 % | 1.15 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 1.25 | 1.44 |
| KGV | 30.29 | 27.78 | 25.68 | 21.96 | 19.05 |
| EBIT in Mio. | 458.30 | 497.77 | 538.76 | 626.06 | 717.50 |
| EBITDA in Mio. | 514.78 | 555.63 | 598.42 | 703.79 | 808.70 |
| Gewinn in Mio. | 342.09 | 374.64 | 402.13 | 471.46 | 543.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 342.09 | 374.64 | 402.13 | 471.46 | 543.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 439.90 | 480.92 | 517.00 | 608.32 | 701.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 383.47 | 426.98 | 465.21 | 553.10 | 605.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.88 | 0.96 | 1.12 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’278.60 | 1’411.20 | 1’530.70 | 1’662.70 | 1’789.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.08 | -70.28 | -75.97 | -62.60 | -64.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 460.57 | 490.46 | 533.61 | 565.10 | 615.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.59 | -170.75 | -208.33 | -148.30 | -161.10 |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.13 | 1.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 319.90 | 358.59 | 391.75 | 460.34 | 537.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.66 | 2.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.07 | 5.70 | 6.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 537.50 | 294.17 | 28.14 | -209.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.07 | 46.42 | 49.01 | 59.93 | 78.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’911.06 | 2’160.14 | 2’390.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’106.47 | 3’295.37 | 3’495.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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