HELLA Aktie 25974740 / DE000A13SX22
72.44
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9.84
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15.72%
10.08.2021
BRX
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HELLA GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
HELLA GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.20 EUR | 10.33 | 0.95 | 26.65 | +24.27% | +1.12% | -4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "89.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HELLA GMBH & KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.57% | |
| KGV | 26.65 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +24.27% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HELLA GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.20 EUR | 10.33 | -44.00 | 178.00 | 0.39 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HELLA GmbH & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLA GMBH & KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLA GMBH & KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| ZALANDO DE000ZAL1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLA GMBH & KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLA GMBH & KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu HELLA in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’782.20 | |
| Dividende | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 4.25 | |
| KGV | 16.97 | 21.15 |
| EBIT in Mio. | 673.28 | |
| EBITDA in Mio. | 1’308.04 | |
| Gewinn in Mio. | 452.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 472.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 623.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 603.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 8.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 32.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -119.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 702.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HELLA GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen
| 24.01.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.09.24 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.09.24 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.24 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.24 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.07.24 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.24 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG |