Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
36.38
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17.01.2025
BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.69 EUR | 3.48 | 1.18 | 9.86 | +8.78% | +2.82% | +11.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "35.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.46% | |
| KGV | 9.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.69 EUR | 3.48 | -30.00 | 412.00 | 0.86 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| CVR ENERGY US12662P1084 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’813.68 | 2’903.23 | 4’735.00 | 4’788.00 | |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.76 % | 2.75 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 3.62 | 3.62 | 2.76 | 2.90 |
| KGV | 11.72 | 10.05 | 10.06 | 13.18 | 12.54 |
| EBIT in Mio. | 484.40 | 544.30 | 484.95 | 493.00 | 518.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’073.27 | 1’184.00 | 1’072.10 | 1’113.00 | 1’138.00 |
| Gewinn in Mio. | 301.47 | 322.29 | 285.00 | 303.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.99 | 328.66 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 428.94 | 497.80 | 457.26 | 407.00 | 432.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 428.13 | 527.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.11 | 3.62 | 3.62 | 2.76 | 2.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.17 | 2.97 | 2.76 | 2.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’330.45 | 1’452.18 | 1’428.00 | 1’403.00 | 1’428.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -339.68 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 790.89 | 918.80 | 941.00 | 935.00 | 944.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 168.74 | -303.82 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.89 | 8.66 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 141.36 | 531.34 | 480.00 | 462.00 | 531.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.04 | ||||
| Buchwert/Aktie | 31.66 | 17.43 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42.00 | -385.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35.50 | 29.25 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 359.50 | 373.30 | 508.00 | 521.00 | 463.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 318.40 | 334.25 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’074.79 | 3’183.16 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’083.40 | 6’178.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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