Hengan International Group Aktie 10819201 / KYG4402L1510
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23.12.2024
STU
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Hengan International Group Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Hengan International Group Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 EUR | 3.27 | 1.68 | 8.08 | +6.76% | +6.84% | -4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "22.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.47% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HENGAN INTL.GP.CO.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hengan International Group Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 EUR | 3.27 | -2.00 | 322.00 | 0.76 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hengan International Group Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENGAN INTL.GP.CO.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENGAN INTL.GP.CO.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP BMG0957L1090 |
|
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP HK0257001336 |
|
| SUN ART RETAIL GROUP HK0000083920 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENGAN INTL.GP.CO.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENGAN INTL.GP.CO.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Hengan International Group in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’711.94 | ||
| Dividende | 1.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.89 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | ||
| KGV | 8.38 | 7.81 | |
| EBIT in Mio. | 3’952.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’726.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’888.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’888.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’668.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’795.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’672.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -343.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’872.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’245.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’067.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 20.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’203.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 919.64 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’248.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’009.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 44’168.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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