Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
12.27
EUR
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-2.35%
14:14:10
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 EUR | 21.57 | 1.14 | 15.48 | +12.25% | +5.39% | -3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "144.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.01% | |
| KGV | 15.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 EUR | 21.57 | 53.00 | 288.00 | 1.05 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 240’675.44 | 248’384.75 | 256’093.95 | 267’846.87 | 264’528.00 |
| Dividende | 7.23 | 7.77 | 8.34 | 9.93 | 8.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.34 % | 5.74 % | 6.17 % | 7.34 % | 6.22 % |
| Gewinn/Aktie | 8.01 | 8.76 | 9.49 | 11.24 | 10.68 |
| KGV | 16.89 | 15.44 | 14.25 | 12.04 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 18’753.78 | 20’250.81 | 21’677.44 | 24’765.75 | 24’609.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’568.15 | 43’426.13 | 44’945.23 | 48’150.85 | 48’171.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’894.10 | 14’086.31 | 15’203.21 | 16’403.50 | 16’982.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’817.82 | 14’102.34 | 15’315.65 | 16’403.50 | 16’982.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’059.46 | 18’634.61 | 20’037.87 | 23’335.75 | 22’643.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’498.42 | 19’003.24 | 19’692.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.15 | 8.96 | 9.79 | 10.89 | 10.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 128’884.07 | 132’926.85 | 137’507.83 | 143’014.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’489.86 | -10’738.86 | -10’684.29 | -9’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’405.66 | 36’585.07 | 37’710.47 | 44’290.50 | 48’103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’161.38 | -30’930.63 | -27’240.88 | -30’679.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.21 | 19.88 | 21.39 | 17.82 | 18.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’529.70 | 21’310.42 | 21’710.76 | 24’755.78 | 16’452.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.65 | 13.10 | 11.68 | 9.79 | 10.35 |
| Buchwert/Aktie | 30.09 | 31.44 | 32.53 | 36.47 | 39.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’261.86 | 63’265.93 | 61’949.87 | 28’980.33 | -16’318.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’011.29 | 11’908.87 | 12’138.57 | 12’688.16 | 13’290.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93’113.50 | 95’399.67 | 94’251.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’047.30 | 50’206.24 | 52’256.84 | 58’930.21 | 63’226.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 180’920.27 | 182’986.18 | 186’955.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 24.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.03.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 03.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.25 | Hennes & Mauritz AB Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.02.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.02.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research |