Inditex Fundamentalanalyse

Inditex Aktie VALOR 24956043 / ISIN ES0148396007

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07:30:28

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
46.20 EUR	156.43			0.89	20.24	+14.09%	+3.95%		-10.35%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "44.85" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.35%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.35.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.29.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	156.43	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDITEX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	0.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.98% Aufschlag.
KGV	20.24	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+14.09%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.95%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.87% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
46.20 EUR	156.43	36.00	156.00	1.16	0.51


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%.
Beta	1.16	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076
	GAP INC. US3647601083
	HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDITEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AENA SME ES0105046009
	IBERDROLA ES0144580Y14
	TELEFONICA ES0178430E18

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDITEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CENCORA US03073E1055
	KESKO OYJ FI0009000202
	SONAE SGPS PTSON0AM0001

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	41’148.40	44’255.62	47’315.39	50’542.18	51’862.00
Dividende		1.98	2.14	2.28	2.66
Dividendenrendite (in %)	4.02 %	4.26 %	4.61 %	4.91 %	5.72 %
Gewinn/Aktie	2.03	2.22	2.40	2.63	3.02
KGV	22.86	20.95	19.38	17.71	15.40
EBIT in Mio.	8’084.43	8’814.05	9’541.26	10’394.89	11’860.00
EBITDA in Mio.	11’344.91	12’258.39	13’106.04	14’191.84	15’430.00
Gewinn in Mio.	6’334.12	6’899.42	7’473.67	8’177.23	9’401.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’326.89	6’890.20	7’467.73	8’177.23	9’401.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’176.75	8’917.71	9’677.61	10’707.93	12’121.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’096.51	8’781.57	9’414.94
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.02	2.20	2.38	2.77	3.02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	23’723.25	25’465.36	27’703.33	30’033.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’712.33	-1’961.33	-1’993.00	-1’900.00
Cashflow (Operations) in Mio.	9’018.38	9’715.36	10’405.65	13’017.33	15’553.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’520.25	-7’029.00	-7’966.00	-10’050.00
Cashflow/Aktie	2.89	3.10	3.28	3.36	3.62
Free Cashflow in Mio.	5’889.93	7’175.38	7’650.85	8’466.52	9’288.00
Free Cashflow/Aktie	1.85	2.37	2.42	2.74	2.98
Buchwert/Aktie	6.76	7.22	7.38	8.20	8.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-13’777.23	-11’817.83	-11’643.48	-14’102.22	-17’596.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’720.58	2’099.78	2’019.85	2’304.33	2’122.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	11’683.00	12’360.00	13’289.00
Eigenkapital in Mio.	20’637.07	21’553.67	22’647.15	23’957.00	27’174.00
Bilanzsumme in Mio.	36’012.88	37’367.91	39’108.34	41’747.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
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Kaufdatum
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13.03.25	Inditex Kaufen	DZ BANK
13.03.25	Inditex Hold	Deutsche Bank AG
13.03.25	Inditex Buy	Goldman Sachs Group Inc.
13.03.25	Inditex Buy	Jefferies & Company Inc.
13.03.25	Inditex Overweight	JP Morgan Chase & Co.
12.03.25	Inditex Underperform	RBC Capital Markets
12.03.25	Inditex Neutral	UBS AG
12.03.25	Inditex Hold	Deutsche Bank AG
12.03.25	Inditex Buy	Goldman Sachs Group Inc.
12.03.25	Inditex Underperform	RBC Capital Markets

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