Hiscox Aktie 27373019 / BMG4593F1389
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BMN
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Hiscox Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Hiscox Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 GBP | 5.07 | 1.25 | 8.1 | +7.08% | +3.03% | +11.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "1044" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1098.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HISCOX PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.9% | |
| KGV | 8.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hiscox Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 GBP | 5.07 | 14.00 | 187.00 | 0.96 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hiscox Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HISCOX PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HISCOX PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HISCOX PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HISCOX PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Schätzungen zu Hiscox in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’664.81 | 5’243.06 | 5’322.83 | |
| Dividende | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.06 % | 3.37 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.90 | 2.01 | 1.87 |
| KGV | 9.01 | 7.71 | 7.44 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 663.00 | 745.61 | 726.32 | |
| EBITDA in Mio. | 743.65 | 832.61 | ||
| Gewinn in Mio. | 512.05 | 604.61 | 612.24 | 612.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 512.05 | 604.61 | 612.24 | 612.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 617.87 | 717.93 | 719.78 | 741.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 564.90 | 711.34 | 714.74 | 713.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.82 | 2.05 | 1.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 642.90 | 741.20 | 736.90 | 712.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.36 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 291.03 | 349.28 | 346.88 | 632.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.24 | 2.23 | 2.14 |
| Buchwert/Aktie | 11.74 | 13.16 | 14.58 | 15.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 249.73 | 676.14 | 662.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’853.47 | 4’195.05 | 4’542.24 | 5’146.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’020.91 | 12’983.60 | 14’008.01 | 16’674.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hiscox Ltd Aktie Analysen
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