Host Hotels & Resorts Aktie 986276 / US44107P1049
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21.01.2025
BTT
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Host Hotels & Resorts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Host Hotels & Resorts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 EUR | 11.93 | 0.57 | 19.34 | +6.33% | +4.72% | -7.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "17.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOST HOTELS & RESORTS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 19.34 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +6.33% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Host Hotels & Resorts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 EUR | 11.93 | 42.00 | 210.00 | 0.98 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Host Hotels & Resorts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOST HOTELS & RESORTS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VORNADO REALTY TRUST US9290421091 |
|
| BOSTON PROPERTIES INC. US1011211018 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOST HOTELS & RESORTS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOST HOTELS & RESORTS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOST HOTELS & RESORTS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOST HOTELS & RESORTS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu Host Hotels & Resorts in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’829.66 | 6’039.78 |
| Dividende | 0.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.02 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 0.94 |
| KGV | 18.85 | 18.31 |
| EBIT in Mio. | 860.74 | 925.89 |
| EBITDA in Mio. | 1’676.50 | 1’744.89 |
| Gewinn in Mio. | 622.87 | 675.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 642.08 | 701.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 655.86 | 717.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 707.53 | 842.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.96 | 0.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 0.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’727.31 | 1’830.64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -571.10 | -529.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’399.46 | 1’426.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -672.89 | -913.25 |
| Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 552.70 | 678.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.59 |
| Buchwert/Aktie | 9.49 | 9.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’398.40 | 4’321.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 493.06 | 555.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’611.97 | 6’517.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’684.22 | 12’788.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Host Hotels & Resorts Inc. Aktie Analysen
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