Host Hotels & Resorts Aktie 986276 / US44107P1049
17.33
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19.11.2024
BTT
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Host Hotels & Resorts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Host Hotels & Resorts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 12.07 | 0.6 | 19.74 | +7.13% | +4.63% | -4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "17.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOST HOTELS & RESORTS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 19.74 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +7.13% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Host Hotels & Resorts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 12.07 | 30.00 | 195.00 | 1.05 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Host Hotels & Resorts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOST HOTELS & RESORTS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| VORNADO REALTY TRUST US9290421091 |
|
| BOSTON PROPERTIES INC. US1011211018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOST HOTELS & RESORTS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOST HOTELS & RESORTS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOST HOTELS & RESORTS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOST HOTELS & RESORTS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Host Hotels & Resorts in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’632.21 | 5’834.50 | 6’021.37 |
| Dividende | 0.86 | 0.86 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 4.98 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 0.92 | 0.97 |
| KGV | 17.92 | 18.83 | 17.95 |
| EBIT in Mio. | 867.90 | 866.78 | 930.72 |
| EBITDA in Mio. | 1’637.29 | 1’685.14 | 1’748.48 |
| Gewinn in Mio. | 679.81 | 639.04 | 698.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 668.83 | 658.58 | 721.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 708.14 | 670.30 | 732.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 710.91 | 707.53 | 842.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.97 | 0.98 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’626.75 | 1’739.11 | 1’827.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’676.90 | -583.73 | -458.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’329.27 | 1’375.73 | 1’470.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -157.00 | -613.63 | -968.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.16 | 2.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 3.90 | 554.63 | 502.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.43 | |
| Buchwert/Aktie | 9.43 | 9.51 | 9.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’349.70 | 4’249.88 | 4’118.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 346.37 | 497.28 | 537.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’659.50 | 6’650.75 | 6’650.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’500.25 | 12’513.90 | 12’688.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Host Hotels & Resorts Inc. Aktie Analysen
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