HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800.00 EUR | 41.59 | 0.63 | 70.06 | +44.41% | +0% | +8.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "704.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 726.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 41.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.98% Aufschlag. | |
| KGV | 70.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +44.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 800.00 EUR | 41.59 | -59.00 | 257.00 | 1.09 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | |||||
| KGV | 85.87 | 70.43 | 56.32 | 46.54 | |
| EBIT in Mio. | 546.56 | 677.44 | 871.76 | 1’131.20 | 1’429.60 |
| EBITDA in Mio. | 635.79 | 793.17 | 1’050.75 | 1’308.85 | 1’635.20 |
| Gewinn in Mio. | 497.41 | 615.46 | 762.90 | 942.05 | 1’161.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 497.41 | 615.46 | 762.90 | 942.05 | 1’161.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 619.87 | 769.02 | 920.66 | 1’228.70 | 1’509.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36.23 | 101.35 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.14 | 11.12 | 13.77 | 16.71 | 20.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 1.01 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’574.72 | 3’001.49 | 3’549.43 | 4’266.05 | 4’983.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -159.97 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 685.29 | 818.75 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 23.70 | 25.41 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 551.60 | 668.16 | 862.00 | 1’101.20 | 1’416.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.20 | 12.39 | 15.79 | 19.73 | 24.85 |
| Buchwert/Aktie | 36.43 | 45.08 | 76.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’101.17 | -2’665.21 | -3’208.69 | -2’386.70 | -2’758.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 602.09 | 691.32 | 809.29 | 949.50 | 1’092.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.58 | 63.83 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’436.77 | 1’648.55 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’565.91 | 3’217.94 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’453.34 | 5’323.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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