Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
84.15
USD
-4.52
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-5.10%
03.03.2025
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.36 EUR | 14.06 | 0.88 | 15.38 | +13.58% | +0% | -31.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "111.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -31.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -31.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.87% Aufschlag. | |
| KGV | 15.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.36 EUR | 14.06 | 128.00 | 309.00 | 1.24 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’356.54 | 4’573.91 | 4’859.10 | 5’263.75 | 5’668.03 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 5.17 | 5.84 | 6.50 | 7.43 |
| KGV | 18.62 | 16.29 | 14.41 | 12.94 | 11.32 |
| EBIT in Mio. | 988.25 | 1’109.75 | 1’247.49 | 1’396.85 | 1’598.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’208.37 | 1’338.78 | 1’489.68 | 1’715.98 | 1’976.50 |
| Gewinn in Mio. | 725.01 | 829.20 | 943.75 | 1’208.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 725.01 | 829.20 | 943.75 | 1’208.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 932.76 | 1’068.71 | 1’207.81 | 1’350.51 | 1’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 766.17 | 886.14 | 1’012.47 | 1’244.30 | 1’437.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.52 | 5.17 | 5.84 | 6.50 | 7.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.90 | 4.51 | 5.50 | 5.37 | 6.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’028.34 | 3’207.48 | 3’443.43 | 3’744.02 | 3’994.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -194.83 | -201.41 | -211.27 | -204.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 838.51 | 918.29 | 1’032.46 | 519.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.56 | -212.33 | -375.85 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.23 | 5.45 | 5.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 431.76 | 463.14 | 554.75 | 315.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.67 | 5.18 | 5.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.84 | 27.33 | 33.85 | 18.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22.96 | -470.29 | -923.56 | 39.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 966.32 | 984.13 | 1’007.46 | 1’029.70 | 1’123.97 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 192.40 | 203.99 | 213.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’029.09 | 1’063.52 | 1’097.58 | 1’149.56 | 1’271.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’960.69 | 3’779.78 | 4’600.01 | 3’097.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’619.76 | 7’177.00 | 7’719.77 | 7’084.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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