Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
131.72
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-1.91
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-1.43%
29.01.2025
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.02 EUR | 21.6 | 0.72 | 26.51 | +19.2% | +0% | -0.27% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "139.66" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.27. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.52. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.72 | 24.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.24% Aufschlag. | |
KGV | 26.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +19.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
126.02 EUR | 21.60 | 58.00 | 316.00 | 1.10 | 0.36 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
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DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BEIGENE LTD US07725L1026 |
|
INCYTE US45337C1027 |
|
NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Illumina in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4’437.69 | 4’681.50 | 4’977.78 | 5’245.16 |
Dividende | ||||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 4.44 | 5.15 | 5.85 | 6.61 |
KGV | 30.07 | 25.93 | 22.85 | 20.23 |
EBIT in Mio. | 994.74 | 1’124.61 | 1’267.26 | 1’417.94 |
EBITDA in Mio. | 1’249.31 | 1’380.86 | 1’552.96 | 1’701.09 |
Gewinn in Mio. | 710.19 | 824.16 | 946.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 710.19 | 824.16 | 946.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 919.74 | 1’082.74 | 1’229.62 | 1’358.03 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 698.59 | 876.47 | 874.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.44 | 5.15 | 5.85 | 6.61 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.96 | 4.25 | 4.89 | 5.13 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’093.89 | 3’277.13 | 3’525.82 | 3’761.55 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -178.88 | -184.75 | -190.49 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’246.81 | 1’226.37 | 1’378.50 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -514.30 | -550.65 | -713.91 | |
Cashflow/Aktie | 6.86 | 6.91 | 8.04 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’121.12 | 814.49 | 915.96 | |
Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 5.01 | 5.65 | |
Buchwert/Aktie | 21.80 | 28.03 | 25.83 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33.55 | -151.49 | -1’142.56 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 989.72 | 1’002.52 | 1’031.02 | 1’017.34 |
Kapitalausgaben in Mio. | 204.11 | 209.56 | 187.18 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’090.86 | 1’121.70 | 1’167.96 | 1’154.66 |
Eigenkapital in Mio. | 3’353.92 | 4’023.12 | 4’564.86 | |
Bilanzsumme in Mio. | 7’579.06 | 7’791.15 | 8’183.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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