Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
133.90
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19.12.2024
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.04 EUR | 22.9 | 0.84 | 28.02 | +23.48% | +0% | +6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "139.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.43% Aufschlag. | |
| KGV | 28.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.04 EUR | 22.90 | 79.00 | 309.00 | 1.27 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’316.15 | 4’472.90 | 4’746.44 | 5’046.86 | 5’345.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.41 | 5.21 | 5.96 | 6.73 |
| KGV | 32.52 | 30.36 | 25.74 | 22.47 | 19.90 |
| EBIT in Mio. | 918.63 | 999.15 | 1’140.21 | 1’292.83 | 1’447.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’182.26 | 1’257.18 | 1’404.64 | 1’631.06 | 1’766.12 |
| Gewinn in Mio. | 657.60 | 705.22 | 836.10 | 996.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 657.60 | 705.22 | 836.10 | 996.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 868.71 | 915.72 | 1’105.20 | 1’263.80 | 1’409.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’188.25 | 697.27 | 847.50 | 874.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.12 | 4.41 | 5.21 | 5.96 | 6.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -8.53 | 2.92 | 4.30 | 4.69 | 5.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’993.04 | 3’107.73 | 3’321.96 | 3’576.29 | 3’834.89 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193.48 | -178.23 | -184.46 | -169.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 962.72 | 1’302.54 | 1’296.49 | 1’561.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -440.69 | -464.77 | -850.05 | -810.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 6.97 | 7.07 | 9.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 947.93 | 1’170.09 | 901.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.86 | 4.75 | 5.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.89 | 23.85 | 28.27 | 29.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 609.71 | -122.31 | -172.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’035.05 | 991.46 | 1’006.72 | 1’030.30 | 1’028.53 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.44 | 204.99 | 210.91 | 169.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’107.79 | 1’095.38 | 1’136.00 | 1’179.03 | 1’177.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’724.32 | 3’458.06 | 3’932.75 | 4’562.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’194.11 | 7’787.78 | 7’806.81 | 8’629.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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