Inogen Aktie 23021951 / US45780L1044
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21.11.2024
BTT
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Inogen Inc Aktie Analysen & Prognosen
Inogen Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 0.23 | 0.56 | -6.18 | +3.44% | +0% | +3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "8.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INOGEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -6.18 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +3.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inogen Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 0.23 | 129.00 | 466.00 | 2.78 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.66%. | |
| Beta | 2.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Inogen Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Inogen in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 329.10 | 343.08 | 362.50 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.74 | -1.55 | -1.37 |
| KGV | -5.43 | -6.11 | -6.89 |
| EBIT in Mio. | -39.97 | -35.83 | -24.85 |
| EBITDA in Mio. | -11.53 | -6.93 | -0.73 |
| Gewinn in Mio. | -40.51 | -37.56 | -32.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -41.00 | -37.00 | -30.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -40.73 | -37.53 | -32.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -41.37 | -37.49 | -30.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.43 | -1.26 | -1.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.74 | -1.55 | -1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 151.03 | 159.00 | 173.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.00 | -28.00 | -24.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17.00 | 28.00 | 39.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 1.16 | 1.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -10.00 | 0.00 | 10.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.31 | 8.77 | 9.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97.00 | -99.00 | -116.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.30 | 23.10 | 24.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.00 | 28.00 | 29.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177.00 | 180.00 | 189.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 197.00 | 211.00 | 237.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 319.00 | 338.00 | 372.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inogen Inc Aktie Analysen
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