InPost Aktie 59575597 / LU2290522684
16.86
EUR
-0.25
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-1.46%
21.11.2024
ASX
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InPost Aktie Analysen & Prognosen
InPost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 9.21 | 1.38 | 17.7 | +24.46% | +0% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "17.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INPOST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.87% | |
| KGV | 17.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
InPost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 9.21 | -39.00 | 237.00 | 0.83 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
InPost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| HYUNDAI GLOVIS KR7086280005 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu InPost in PLN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’887.18 | 13’260.28 | 15’331.74 | 19’550.40 |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 3.48 | 4.42 | 7.08 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 2’063.03 | 2’600.53 | 3’247.31 | 4’927.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’493.76 | 4’292.67 | 5’154.86 | 7’035.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’263.52 | 1’685.75 | 2’179.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’279.82 | 1’717.04 | 2’174.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’737.28 | 2’328.30 | 2’949.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’739.88 | 2’343.57 | 3’066.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 3.51 | 4.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’483.56 | 5’463.20 | 6’541.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’378.00 | -1’561.27 | -1’716.13 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’595.30 | 3’286.44 | 3’977.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -646.30 | -872.78 | -1’033.21 | |
| Cashflow/Aktie | 5.09 | 6.33 | 7.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 574.50 | 815.49 | 1’419.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.78 | 3.73 | |
| Buchwert/Aktie | 4.94 | 8.15 | 12.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’048.89 | 5’417.11 | 4’256.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’591.24 | 1’690.09 | 1’706.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’245.83 | 1’526.55 | 1’809.04 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’600.39 | 4’337.82 | 6’533.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’572.83 | 13’181.35 | 14’904.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
InPost Aktie Analysen
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